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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 183.00 | 11 304.00 | 1 879.00 | 13 183.00 |
AH Fonds commercial | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
AP Constructions | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 218.00 | 5 618.00 | 14 600.00 | 20 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 168.00 | 70 525.00 | 31 643.00 | 102 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 709.00 | 155 291.00 | 479 418.00 | 634 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
BZ Autres créances | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CF Disponibilités | 3 599 592.00 | | 3 599 592.00 | 3 599 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 551.00 | | 3 890 551.00 | 3 890 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 260.00 | 155 291.00 | 4 369 969.00 | 4 525 260.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
DH Report à nouveau | 3 140.00 | -99 406.00 | | 3 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 403.00 | 102 546.00 | | -105 403.00 |
DL TOTAL (I) | 776 388.00 | 881 791.00 | | 776 388.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683.00 | 3 706.00 | | 2 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683.00 | 3 706.00 | | 2 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 165.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 54 927.00 | | 51 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 590.00 | 210 280.00 | | 191 590.00 |
EA Autres dettes | 3 342 959.00 | 3 451 211.00 | | 3 342 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 898.00 | 3 747 110.00 | | 3 590 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 969.00 | 4 632 607.00 | | 4 369 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 898.00 | 3 747 110.00 | | 3 590 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 326.00 | | 1 800 326.00 | 1 800 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 326.00 | | 1 800 326.00 | 1 800 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | 8 548.00 | | 3 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 913.00 | 1 860.00 | | 6 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913.00 | 213 332.00 | | 6 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 30.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 30.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | 213 302.00 | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 013.00 | 2 041 179.00 | | 1 817 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 415.00 | 1 938 633.00 | | 1 922 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 403.00 | 102 546.00 | | -105 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 234.00 | 31 077.00 | | 17 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 978.00 | | 25 627.00 | 612 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 634 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 190 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 859.00 | | | 424 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 500.00 | | 25 627.00 | 168 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 404.00 | 10 783.00 | 3 896.00 | 148 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 1 672.00 | | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 772.00 | 9 111.00 | 3 896.00 | 138 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706.00 | | 1 023.00 | 3 706.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | | 1 384.00 | 4 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342 959.00 | 3 342 959.00 | | 3 342 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 900.00 | 200 880.00 | 8 020.00 | 208 900.00 |
VW T.V.A. | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 148.00 | 3 586 148.00 | | 3 586 148.00 |