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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 183.00 | 9 632.00 | 3 551.00 | 13 183.00 |
AH Fonds commercial | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
AP Constructions | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 4 351.00 | 2 468.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 836.00 | 66 577.00 | 27 259.00 | 93 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 978.00 | 148 404.00 | 464 574.00 | 612 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 436.00 | 361.00 | 48 075.00 | 48 436.00 |
BZ Autres créances | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
CF Disponibilités | 3 929 587.00 | | 3 929 587.00 | 3 929 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 393.00 | 361.00 | 4 168 033.00 | 4 168 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 372.00 | 148 765.00 | 4 632 607.00 | 4 781 372.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
DH Report à nouveau | -99 406.00 | -43 183.00 | | -99 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 546.00 | -56 223.00 | | 102 546.00 |
DL TOTAL (I) | 881 791.00 | 779 245.00 | | 881 791.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706.00 | 213 723.00 | | 3 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706.00 | 213 723.00 | | 3 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 143.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 927.00 | 80 773.00 | | 54 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 280.00 | 149 826.00 | | 210 280.00 |
EA Autres dettes | 3 451 211.00 | 3 624 503.00 | | 3 451 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 110.00 | 3 859 996.00 | | 3 747 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 607.00 | 4 852 963.00 | | 4 632 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 110.00 | 3 859 996.00 | | 3 747 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 599.00 | | 1 803 599.00 | 1 803 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 599.00 | | 1 803 599.00 | 1 803 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 548.00 | 2 736.00 | | 8 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 029.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 332.00 | 1 029.00 | | 213 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 757.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 62 539.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 302.00 | -61 511.00 | | 213 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 535.00 | -21 864.00 | | 47 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 179.00 | 1 639 707.00 | | 2 041 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 633.00 | 1 695 930.00 | | 1 938 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 546.00 | -56 223.00 | | 102 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 341.00 | | 12 123.00 | 643 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 429.00 | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 485.00 | 612 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 424 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 168 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 977.00 | | 3 872.00 | 421 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 315.00 | | 8 251.00 | 162 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 883.00 | 8 576.00 | 3 055.00 | 142 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 1 265.00 | 990.00 | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 526.00 | 7 311.00 | 2 065.00 | 133 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 723.00 | 930.00 | 210 947.00 | 213 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 213 723.00 | 1 291.00 | 210 947.00 | 213 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451 211.00 | 3 451 211.00 | | 3 451 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 777.00 | 147 757.00 | 8 020.00 | 155 777.00 |
VW T.V.A. | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 360.00 | 3 742 360.00 | | 3 742 360.00 |