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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 9 555.00 | 2 168.00 | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
AP Constructions | 80 685.00 | 74 381.00 | 6 304.00 | 80 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 737.00 | 18.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 137.00 | 79 576.00 | 6 561.00 | 86 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 738.00 | 165 249.00 | 491 489.00 | 656 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 892.00 | 5 197.00 | 16 695.00 | 21 892.00 |
BZ Autres créances | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 899.00 | | 297 899.00 | 297 899.00 |
CF Disponibilités | 1 978 439.00 | | 1 978 439.00 | 1 978 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 243.00 | 5 197.00 | 2 453 046.00 | 2 458 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 981.00 | 170 446.00 | 2 944 535.00 | 3 114 981.00 |
CU Autres participations | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 650.00 | 189 937.00 | | 195 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 392.00 | 5 713.00 | | -60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 818 258.00 | 878 650.00 | | 818 258.00 |
DP Provisions pour risques | 79 968.00 | 17 776.00 | | 79 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 968.00 | 17 776.00 | | 79 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 187.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | 105 668.00 | | 104 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 285.00 | 156 876.00 | | 125 285.00 |
EA Autres dettes | 1 812 012.00 | 1 407 865.00 | | 1 812 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 309.00 | 1 675 345.00 | | 2 046 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 535.00 | 2 571 772.00 | | 2 944 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 309.00 | 1 675 345.00 | | 2 046 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 453.00 | | 1 392 453.00 | 1 392 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 453.00 | | 1 392 453.00 | 1 392 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 370.00 | 11 081.00 | | 27 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 17 468.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 25 537.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 7 917.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 233.00 | 7 917.00 | | 63 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 143.00 | 17 620.00 | | -60 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 224.00 | -9 824.00 | | -45 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 447.00 | 1 482 125.00 | | 1 439 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 839.00 | 1 476 412.00 | | 1 499 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 392.00 | 5 713.00 | | -60 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 883.00 | | 28 085.00 | 688 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 64 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 230.00 | 656 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 423 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 944.00 | 168 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 842.00 | | 3 893.00 | 424 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 829.00 | | 4 692.00 | 216 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 212.00 | | 19 500.00 | 47 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781.00 | 9 748.00 | 58 280.00 | 213 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | 2 366.00 | 5 336.00 | 12 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 256.00 | 7 382.00 | 52 944.00 | 201 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 776.00 | 62 192.00 | | 17 776.00 |
6T Sur comptes clients | 4 087.00 | 1 110.00 | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | 1 110.00 | | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 863.00 | 63 302.00 | | 21 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 012.00 | 1 812 012.00 | | 1 812 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
UX Autres créances clients | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VC Groupe et associés | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 075.00 | 181 905.00 | 14 170.00 | 196 075.00 |
VW T.V.A. | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 559.00 | 2 041 559.00 | | 2 041 559.00 |