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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 8 823.00 | 2 368.00 | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
AP Constructions | 67 844.00 | 65 258.00 | 2 586.00 | 67 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 2 667.00 | 3 818.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 928.00 | 57 454.00 | 30 474.00 | 87 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 744.00 | 134 203.00 | 509 541.00 | 643 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BZ Autres créances | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 701.00 | | 190 701.00 | 190 701.00 |
CF Disponibilités | 2 853 940.00 | | 2 853 940.00 | 2 853 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 654.00 | | 3 122 654.00 | 3 122 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 398.00 | 134 203.00 | 3 632 195.00 | 3 766 398.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
DH Report à nouveau | -34 532.00 | -60 392.00 | | -34 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | 25 860.00 | | -8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 835 468.00 | 844 118.00 | | 835 468.00 |
DP Provisions pour risques | 152 776.00 | 152 776.00 | | 152 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 776.00 | 152 776.00 | | 152 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 135.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 543.00 | 54 730.00 | | 78 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 120.00 | 128 841.00 | | 141 120.00 |
EA Autres dettes | 2 419 391.00 | 1 570 401.00 | | 2 419 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 952.00 | 1 758 856.00 | | 2 643 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 195.00 | 2 755 751.00 | | 3 632 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 952.00 | 1 758 856.00 | | 2 643 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 604.00 | | 1 591 604.00 | 1 591 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 604.00 | | 1 591 604.00 | 1 591 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 590.00 | 3 865.00 | | 10 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 3 097.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 9 239.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | 3 589.00 | | 5 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | 89 731.00 | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -80 492.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 006.00 | 560.00 | | -6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 458.00 | 1 606 740.00 | | 1 613 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 108.00 | 1 580 879.00 | | 1 622 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 651.00 | 25 860.00 | | -8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 324.00 | | 35 514.00 | 647 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 094.00 | 643 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 094.00 | 162 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 289.00 | | 2 578.00 | 420 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 415.00 | | 32 936.00 | 168 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 164.00 | 8 133.00 | 39 094.00 | 165 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | 1 233.00 | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 574.00 | 6 900.00 | 39 094.00 | 157 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 776.00 | | | 152 776.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 973.00 | | 5 197.00 | 157 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 391.00 | 2 419 391.00 | | 2 419 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VC Groupe et associés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 033.00 | 78 013.00 | 8 020.00 | 86 033.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 202.00 | 2 639 202.00 | | 2 639 202.00 |