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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 9 357.00 | 944.00 | 10 301.00 |
AH Fonds commercial | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
AP Constructions | 67 844.00 | 67 118.00 | 726.00 | 67 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 3 586.00 | 2 899.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 985.00 | 62 822.00 | 25 163.00 | 87 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 341.00 | 142 883.00 | 500 458.00 | 643 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BZ Autres créances | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 408.00 | | 191 408.00 | 191 408.00 |
CF Disponibilités | 4 066 002.00 | | 4 066 002.00 | 4 066 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 505.00 | | 4 352 505.00 | 4 352 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 846.00 | 142 883.00 | 4 852 963.00 | 4 995 846.00 |
CU Autres participations | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
DH Report à nouveau | -43 183.00 | -34 532.00 | | -43 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 223.00 | -8 651.00 | | -56 223.00 |
DL TOTAL (I) | 779 245.00 | 835 468.00 | | 779 245.00 |
DP Provisions pour risques | 213 723.00 | 152 776.00 | | 213 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 723.00 | 152 776.00 | | 213 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 148.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 773.00 | 78 543.00 | | 80 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 826.00 | 141 120.00 | | 149 826.00 |
EA Autres dettes | 3 624 503.00 | 2 419 391.00 | | 3 624 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 996.00 | 2 643 952.00 | | 3 859 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 963.00 | 3 632 195.00 | | 4 852 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 996.00 | 2 643 952.00 | | 3 859 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 486.00 | | 1 631 486.00 | 1 631 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 486.00 | | 1 631 486.00 | 1 631 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | 10 590.00 | | 2 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 088.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 1 088.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 5 901.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 539.00 | 5 901.00 | | 62 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 511.00 | -4 813.00 | | -61 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 864.00 | -6 006.00 | | -21 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 707.00 | 1 613 458.00 | | 1 639 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 930.00 | 1 622 108.00 | | 1 695 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 223.00 | -8 651.00 | | -56 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 744.00 | | 1 379.00 | 643 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 643 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 421 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 162 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 867.00 | | | 422 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 257.00 | | 950.00 | 162 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 620.00 | | 429.00 | 58 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 203.00 | 9 626.00 | 946.00 | 134 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | 588.00 | 54.00 | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 380.00 | 9 038.00 | 892.00 | 125 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 776.00 | 60 947.00 | | 152 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 776.00 | 60 947.00 | | 152 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624 503.00 | 3 624 503.00 | | 3 624 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VC Groupe et associés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 115.00 | 95 095.00 | 8 020.00 | 103 115.00 |
VW T.V.A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 246.00 | 3 855 246.00 | | 3 855 246.00 |