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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 281.00 | 164.00 | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 33 255.00 | 1 314.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 280.00 | 110 533.00 | 10 746.00 | 121 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 640.00 | 144 069.00 | 17 571.00 | 161 640.00 |
BT Marchandises | 403 045.00 | | 403 045.00 | 403 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 191.00 | 21 537.00 | 115 654.00 | 137 191.00 |
BZ Autres créances | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 903.00 | 21 537.00 | 562 366.00 | 583 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 542.00 | 165 606.00 | 579 936.00 | 745 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 990.00 | -310 936.00 | | -295 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 838.00 | 14 947.00 | | 23 838.00 |
DL TOTAL (I) | -238 649.00 | -262 488.00 | | -238 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 958.00 | 186 822.00 | | 134 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 207.00 | 230 267.00 | | 243 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 888.00 | 321 346.00 | | 269 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 620.00 | 149 693.00 | | 146 620.00 |
EA Autres dettes | 23 912.00 | 18 672.00 | | 23 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 586.00 | 906 800.00 | | 818 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 936.00 | 644 312.00 | | 579 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 586.00 | 906 800.00 | | 818 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 958.00 | 186 822.00 | | 134 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 031.00 | | 3 034 031.00 | 3 034 031.00 |
FG Production vendue services | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 294.00 | | 3 056 294.00 | 3 056 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 457.00 | 9 066.00 | | 6 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 519.00 | 1 100.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 262.00 | 5 449.00 | | 14 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 262.00 | 5 449.00 | | 14 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 262.00 | -5 449.00 | | -14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 817.00 | 3 164 477.00 | | 3 065 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 979.00 | 3 149 531.00 | | 3 041 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 838.00 | 14 947.00 | | 23 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 968.00 | | 672.00 | 160 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 177.00 | | 672.00 | 155 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 594.00 | 3 475.00 | | 140 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 89.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 402.00 | 3 386.00 | | 140 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 888.00 | 269 888.00 | | 269 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
VI Groupe et associés | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VP Divers | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 318.00 | 152 475.00 | 29 843.00 | 182 318.00 |
VW T.V.A. | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 586.00 | 818 586.00 | | 818 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 1 999.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 949.00 | 19 369.00 | | 17 949.00 |
ST Autres comptes | 75 519.00 | 80 932.00 | | 75 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 483.00 | 44 560.00 | | 41 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | 6 502.00 | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | 8 500.00 | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 391.00 | 203 334.00 | | 208 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 128.00 | 139 435.00 | | 169 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 952.00 | 144 861.00 | | 134 952.00 |