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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 121 553.00 | 479.00 | 122 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 392.00 | 156 568.00 | 5 825.00 | 162 392.00 |
BT Marchandises | 300 858.00 | | 300 858.00 | 300 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 421.00 | 2 046.00 | 99 374.00 | 101 421.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 434.00 | 2 046.00 | 450 387.00 | 452 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 826.00 | 158 614.00 | 456 212.00 | 614 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 738.00 | -332 772.00 | | -331 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 1 035.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | -280 100.00 | -281 192.00 | | -280 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 568.00 | 163 826.00 | | 133 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 157.00 | 245 091.00 | | 230 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 745.00 | 464 922.00 | | 272 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 172.00 | 91 463.00 | | 87 172.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | 19 131.00 | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 312.00 | 984 433.00 | | 736 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 212.00 | 703 241.00 | | 456 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 312.00 | 984 433.00 | | 736 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 568.00 | 163 826.00 | | 133 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 738.00 | 1 829.00 | | 154 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 293.00 | 1 829.00 | | 154 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 745.00 | 272 745.00 | | 272 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
VI Groupe et associés | 130 157.00 | 130 157.00 | | 130 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 935.00 | 134 982.00 | 7 953.00 | 142 935.00 |
VW T.V.A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 312.00 | 736 312.00 | | 736 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 355.00 | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 087.00 | 19 886.00 | | 16 087.00 |
ST Autres comptes | 61 873.00 | 71 552.00 | | 61 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 880.00 | 35 370.00 | | 35 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 747.00 | 5 080.00 | | 9 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | 7 435.00 | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 101.00 | 131 280.00 | | 126 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 010.00 | 97 688.00 | | 104 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 841.00 | 126 807.00 | | 113 841.00 |