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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 34 221.00 | 348.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 117 671.00 | 4 361.00 | 122 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 392.00 | 152 337.00 | 10 055.00 | 162 392.00 |
BT Marchandises | 449 115.00 | | 449 115.00 | 449 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 077.00 | | 623 077.00 | 623 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 470.00 | 152 337.00 | 633 132.00 | 785 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 129.00 | -272 541.00 | | -336 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | -63 587.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | -282 226.00 | -285 583.00 | | -282 226.00 |
DP Provisions pour risques | 17 050.00 | 37 607.00 | | 17 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 050.00 | 37 607.00 | | 17 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 553.00 | 117 989.00 | | 101 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 724.00 | 193 150.00 | | 177 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 149.00 | 331 711.00 | | 507 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 942.00 | 128 423.00 | | 86 942.00 |
EA Autres dettes | 24 941.00 | 21 562.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 309.00 | 792 835.00 | | 898 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 132.00 | 544 860.00 | | 633 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 309.00 | 792 835.00 | | 898 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 553.00 | 117 989.00 | | 101 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 742.00 | 2 595.00 | | 149 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 297.00 | 2 595.00 | | 149 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 607.00 | | 20 557.00 | 37 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 607.00 | | 20 557.00 | 37 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 149.00 | 507 149.00 | | 507 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
VI Groupe et associés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 137.00 | 172 791.00 | 5 346.00 | 178 137.00 |
VW T.V.A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 309.00 | 898 309.00 | | 898 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 3 246.00 | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 363.00 | 18 593.00 | | 17 363.00 |
ST Autres comptes | 67 032.00 | 71 555.00 | | 67 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 374.00 | 41 326.00 | | 35 374.00 |
YT Sous‐traitance | | 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | 7 902.00 | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 598.00 | 11 147.00 | | 5 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 352.00 | 171 274.00 | | 149 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 898.00 | 143 604.00 | | 93 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 769.00 | 131 612.00 | | 119 769.00 |