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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 370.00 | 75.00 | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 33 577.00 | 992.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 280.00 | 112 933.00 | 8 347.00 | 121 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 640.00 | 146 880.00 | 14 760.00 | 161 640.00 |
BT Marchandises | 358 795.00 | | 358 795.00 | 358 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 642.00 | 22 799.00 | 165 842.00 | 188 642.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CF Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 793.00 | 22 799.00 | 597 993.00 | 620 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 432.00 | 169 679.00 | 612 753.00 | 782 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315.00 | 30 000.00 | | 2 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 231.00 | 502.00 | | 45 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 151.00 | -295 990.00 | | -272 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390.00 | 23 838.00 | | -390.00 |
DL TOTAL (I) | -221 995.00 | -238 649.00 | | -221 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 334.00 | 134 958.00 | | 132 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 822.00 | 243 207.00 | | 176 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 898.00 | 269 888.00 | | 344 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 843.00 | 146 620.00 | | 160 843.00 |
EA Autres dettes | 19 851.00 | 23 912.00 | | 19 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 748.00 | 818 586.00 | | 834 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 753.00 | 579 936.00 | | 612 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 748.00 | 818 586.00 | | 834 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 334.00 | 134 958.00 | | 132 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 469.00 | | 2 712 469.00 | 2 712 469.00 |
FG Production vendue services | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 254.00 | | 2 741 254.00 | 2 741 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 122.00 | 6 457.00 | | 18 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 002.00 | 519.00 | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | 14 262.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 14 262.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | -14 262.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 506.00 | 3 065 817.00 | | 2 771 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 896.00 | 3 041 979.00 | | 2 771 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390.00 | 23 838.00 | | -390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 069.00 | 2 811.00 | | 144 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 89.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 788.00 | 2 722.00 | | 143 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 537.00 | 1 262.00 | | 21 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | 1 262.00 | | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 537.00 | 1 262.00 | | 21 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 898.00 | 344 898.00 | | 344 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
VI Groupe et associés | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VP Divers | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 930.00 | 219 824.00 | 31 106.00 | 250 930.00 |
VW T.V.A. | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 748.00 | 834 748.00 | | 834 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 471.00 | 3 124.00 | | -3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 183.00 | 17 949.00 | | 24 183.00 |
ST Autres comptes | 73 357.00 | 75 519.00 | | 73 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 156.00 | 41 483.00 | | 41 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 4 377.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 312.00 | 7 501.00 | | -2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 622.00 | 208 391.00 | | 188 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 356.00 | 169 128.00 | | 142 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 696.00 | 134 952.00 | | 138 696.00 |