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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 33 899.00 | 670.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 115 398.00 | 6 634.00 | 122 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 392.00 | 149 742.00 | 12 650.00 | 162 392.00 |
BT Marchandises | 428 288.00 | | 428 288.00 | 428 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CF Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 209.00 | | 532 209.00 | 532 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 602.00 | 149 742.00 | 544 860.00 | 694 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 541.00 | -272 151.00 | | -272 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 587.00 | -390.00 | | -63 587.00 |
DL TOTAL (I) | -285 583.00 | -221 995.00 | | -285 583.00 |
DP Provisions pour risques | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 989.00 | 132 334.00 | | 117 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 150.00 | 176 822.00 | | 193 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 711.00 | 344 898.00 | | 331 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 423.00 | 160 843.00 | | 128 423.00 |
EA Autres dettes | 21 562.00 | 19 851.00 | | 21 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 835.00 | 834 748.00 | | 792 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 860.00 | 612 753.00 | | 544 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 835.00 | 834 748.00 | | 792 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 989.00 | 132 334.00 | | 117 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 640.00 | | 753.00 | 161 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 849.00 | | 753.00 | 155 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 880.00 | 2 862.00 | | 146 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 75.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 510.00 | 2 787.00 | | 146 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 799.00 | 37 607.00 | 22 799.00 | 22 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 711.00 | 331 711.00 | | 331 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VI Groupe et associés | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VP Divers | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 9 826.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 276.00 | 95 930.00 | 5 346.00 | 101 276.00 |
VW T.V.A. | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 835.00 | 792 835.00 | | 792 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | -3 471.00 | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 593.00 | 24 183.00 | | 18 593.00 |
ST Autres comptes | 71 555.00 | 73 357.00 | | 71 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 326.00 | 41 156.00 | | 41 326.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 902.00 | 1 159.00 | | 7 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 147.00 | -2 312.00 | | 11 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 274.00 | 188 622.00 | | 171 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 604.00 | 142 356.00 | | 143 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 612.00 | 138 696.00 | | 131 612.00 |