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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 469.00 | 101.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 882.00 | 121 990.00 | 892.00 | 122 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 503.00 | 157 029.00 | 3 475.00 | 160 503.00 |
BT Marchandises | 390 211.00 | | 390 211.00 | 390 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 628.00 | 2 173.00 | 39 455.00 | 41 628.00 |
BZ Autres créances | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 799.00 | 2 173.00 | 489 627.00 | 491 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 303.00 | 159 201.00 | 493 102.00 | 652 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 646.00 | -331 738.00 | | -330 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | 1 092.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | -257 089.00 | -280 100.00 | | -257 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 594.00 | 133 568.00 | | 116 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 899.00 | 230 157.00 | | 487 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 272 745.00 | | 82 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 988.00 | 87 172.00 | | 49 988.00 |
EA Autres dettes | 12 729.00 | 12 670.00 | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 191.00 | 736 312.00 | | 750 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 102.00 | 456 212.00 | | 493 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 191.00 | 736 312.00 | | 750 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 594.00 | 133 568.00 | | 116 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 683.00 | | 1 827 683.00 | 1 827 683.00 |
FG Production vendue services | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 775.00 | | 1 852 775.00 | 1 852 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | 14 430.00 | | 5 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 385.00 | 538.00 | | 2 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 57.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 57.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 295.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 295.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -238.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 476.00 | 1 815 831.00 | | 1 880 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 466.00 | 1 814 739.00 | | 1 857 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 010.00 | 1 092.00 | | 23 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 392.00 | | 975.00 | 162 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 160 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | 125.00 | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 601.00 | | 850.00 | 156 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 568.00 | 461.00 | | 156 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 24.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 122.00 | 437.00 | | 156 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | 126.00 | | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | 126.00 | | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | 126.00 | | 2 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 594.00 | 116 594.00 | | 116 594.00 |
VI Groupe et associés | 487 899.00 | 487 899.00 | | 487 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 224.00 | 79 135.00 | 5 089.00 | 84 224.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 191.00 | 750 191.00 | | 750 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 829.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 569.00 | 16 087.00 | | 17 569.00 |
ST Autres comptes | 64 805.00 | 61 873.00 | | 64 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 980.00 | 35 880.00 | | 27 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | 9 747.00 | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 099.00 | 12 575.00 | | 7 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 069.00 | 126 101.00 | | 149 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 733.00 | 104 010.00 | | 132 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 354.00 | 113 841.00 | | 110 354.00 |