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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 34 480.00 | 89.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 119 813.00 | 2 219.00 | 122 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 392.00 | 154 738.00 | 7 654.00 | 162 392.00 |
BT Marchandises | 468 061.00 | | 468 061.00 | 468 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 587.00 | | 695 587.00 | 695 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 979.00 | 154 738.00 | 703 241.00 | 857 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 772.00 | -336 129.00 | | -332 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | 3 356.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | -281 192.00 | -282 226.00 | | -281 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 826.00 | 101 553.00 | | 163 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 091.00 | 177 724.00 | | 245 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 922.00 | 507 149.00 | | 464 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 463.00 | 86 942.00 | | 91 463.00 |
EA Autres dettes | 19 131.00 | 24 941.00 | | 19 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 433.00 | 898 309.00 | | 984 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 241.00 | 633 132.00 | | 703 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 433.00 | 898 309.00 | | 984 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 826.00 | 101 553.00 | | 163 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 337.00 | 2 401.00 | | 152 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 892.00 | 2 401.00 | | 151 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 922.00 | 464 922.00 | | 464 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 826.00 | 163 826.00 | | 163 826.00 |
VI Groupe et associés | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 643.00 | 122 297.00 | 5 346.00 | 127 643.00 |
VW T.V.A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 433.00 | 984 433.00 | | 984 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 1 186.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 886.00 | 17 363.00 | | 19 886.00 |
ST Autres comptes | 71 552.00 | 67 032.00 | | 71 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 370.00 | 35 374.00 | | 35 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | 4 412.00 | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 435.00 | 5 598.00 | | 7 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 280.00 | 149 352.00 | | 131 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 688.00 | 93 898.00 | | 97 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 807.00 | 119 769.00 | | 126 807.00 |