| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 103.00 | | 6 992 103.00 | 6 992 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 4 365 574.00 | 3 557 139.00 | 808 436.00 | 4 365 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 160.00 | 510 479.00 | 112 680.00 | 623 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115 557.00 | 5 556 382.00 | 559 175.00 | 6 115 557.00 |
AX Avances et acomptes | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 424.00 | | 425 424.00 | 425 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 658 409.00 | 9 743 259.00 | 8 915 150.00 | 18 658 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
BT Marchandises | 8 254 157.00 | | 8 254 157.00 | 8 254 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 227.00 | | 1 699 227.00 | 1 699 227.00 |
BZ Autres créances | 1 333 460.00 | 264 052.00 | 1 069 408.00 | 1 333 460.00 |
CF Disponibilités | 7 325 935.00 | | 7 325 935.00 | 7 325 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 159.00 | | 704 159.00 | 704 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 559 684.00 | 264 052.00 | 19 295 633.00 | 19 559 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 221 315.00 | 10 007 311.00 | 28 214 004.00 | 38 221 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 810 775.00 | 12 803 241.00 | | 14 810 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 802.00 | 2 007 534.00 | | -938 802.00 |
DL TOTAL (I) | 19 949 973.00 | 20 888 775.00 | | 19 949 973.00 |
DP Provisions pour risques | 689 469.00 | 474 422.00 | | 689 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 469.00 | 474 422.00 | | 689 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 685.00 | 23 892.00 | | 24 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 431.00 | 6 963 553.00 | | 5 442 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 698.00 | 2 158 713.00 | | 2 020 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 562.00 | 9 234 340.00 | | 7 574 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 214 004.00 | 30 597 537.00 | | 28 214 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 797.00 | 9 234 340.00 | | 7 384 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 420 634.00 | 1 021 778.00 | 27 442 412.00 | 26 420 634.00 |
FG Production vendue services | 701 233.00 | 2 312 761.00 | 3 013 994.00 | 701 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 121 867.00 | 3 334 539.00 | 30 456 406.00 | 27 121 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 586 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 811 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 905 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 459 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 870 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 161 331.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 246 865.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | 240 000.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 000.00 | 394 991.00 | | 215 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 000.00 | -148 126.00 | | -210 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782.00 | 135 688.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562 037.00 | 910 591.00 | | -562 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 597 239.00 | 38 315 499.00 | | 30 597 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 536 040.00 | 36 307 966.00 | | 31 536 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 802.00 | 2 007 534.00 | | -938 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 394 309.00 | | 264 100.00 | 18 394 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 658 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 121 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111 362.00 | | | 7 111 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 867 457.00 | | 254 165.00 | 10 867 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 490.00 | | 9 935.00 | 415 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 084 205.00 | 659 055.00 | | 9 084 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 581.00 | 678.00 | | 118 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965 623.00 | 658 377.00 | | 8 965 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 422.00 | 217 451.00 | 2 404.00 | 474 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 474.00 | 217 451.00 | 2 404.00 | 738 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 431.00 | 5 442 431.00 | | 5 442 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 963.00 | 518 198.00 | 189 765.00 | 707 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 926.00 | 818 926.00 | | 818 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 424.00 | | | 425 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 049.00 | | | 1 690 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 186 154.00 | | | 186 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789 299.00 | | | 789 299.00 |
VP Divers | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 574.00 | | | 282 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 159.00 | | | 704 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 270.00 | 3 727 668.00 | 434 602.00 | 4 162 270.00 |
VW T.V.A. | 339 131.00 | 339 131.00 | | 339 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 878.00 | 7 360 113.00 | 189 765.00 | 7 549 878.00 |