| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 795.00 | 48 368.00 | 29 427.00 | 77 795.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 103.00 | | 6 992 103.00 | 6 992 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 4 494 444.00 | 3 815 218.00 | 679 226.00 | 4 494 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 970.00 | 543 370.00 | 84 600.00 | 627 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418 641.00 | 5 811 316.00 | 607 325.00 | 6 418 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338 492.00 | | 338 492.00 | 338 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 025 669.00 | 10 294 496.00 | 8 731 173.00 | 19 025 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
BT Marchandises | 10 084 113.00 | 174 643.00 | 9 909 470.00 | 10 084 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 865.00 | | 2 292 865.00 | 2 292 865.00 |
BZ Autres créances | 4 281 708.00 | 264 052.00 | 4 017 656.00 | 4 281 708.00 |
CF Disponibilités | 4 086 155.00 | | 4 086 155.00 | 4 086 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 747.00 | | 425 747.00 | 425 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 317 353.00 | 438 695.00 | 20 878 658.00 | 21 317 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 343 022.00 | 10 733 191.00 | 29 609 831.00 | 40 343 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 871 973.00 | 14 810 775.00 | | 13 871 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 407.00 | -938 802.00 | | 628 407.00 |
DL TOTAL (I) | 20 578 380.00 | 19 949 973.00 | | 20 578 380.00 |
DP Provisions pour risques | 577 056.00 | 689 469.00 | | 577 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 056.00 | 689 469.00 | | 577 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 600.00 | 86 749.00 | | 80 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | 24 685.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 924.00 | 5 442 431.00 | | 6 623 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 671.00 | 2 020 698.00 | | 1 682 671.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 396.00 | 7 574 562.00 | | 8 454 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 609 831.00 | 28 214 004.00 | | 29 609 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 454 396.00 | 7 384 797.00 | | 8 454 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 600.00 | 86 749.00 | | 80 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 163 936.00 | 1 084 998.00 | 26 248 934.00 | 25 163 936.00 |
FG Production vendue services | 767 429.00 | 2 760 012.00 | 3 527 441.00 | 767 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 931 364.00 | 3 845 010.00 | 29 776 374.00 | 25 931 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 890 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 421 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 228 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 706 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 064.00 | 5 000.00 | | 33 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 494.00 | | | 507 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 087.00 | 5 000.00 | | 548 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 039.00 | | | 492 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 000.00 | 215 000.00 | | 395 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 341.00 | 215 000.00 | | 888 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 254.00 | -210 000.00 | | -340 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 687.00 | -562 037.00 | | 210 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 257.00 | 30 597 239.00 | | 30 439 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 810 850.00 | 31 536 040.00 | | 29 810 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 407.00 | -938 802.00 | | 628 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 658 409.00 | | 532 892.00 | 18 658 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 752.00 | | 338 492.00 | 93 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 083.00 | 54 548.00 | 19 025 669.00 | 111 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 146 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 54 548.00 | 11 541 054.00 | 17 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111 362.00 | | 34 760.00 | 7 111 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 121 622.00 | | 491 311.00 | 11 121 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 424.00 | | 6 820.00 | 425 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743 259.00 | 604 483.00 | 53 246.00 | 9 743 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 259.00 | 5 333.00 | | 119 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624 000.00 | 599 150.00 | 53 246.00 | 9 624 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 469.00 | 395 081.00 | 507 494.00 | 689 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 174 643.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 052.00 | 174 643.00 | | 264 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 521.00 | 569 724.00 | 507 494.00 | 953 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 000.00 | 507 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 924.00 | 6 623 924.00 | | 6 623 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 907.00 | 483 907.00 | | 483 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 245.00 | 685 245.00 | | 685 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 492.00 | | | 338 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 681.00 | | | 2 291 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 227 691.00 | | | 227 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 343.00 | | | 410 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 229.00 | 201 229.00 | | 201 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642 594.00 | | | 3 642 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 747.00 | | | 425 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338 813.00 | 7 000 321.00 | 338 492.00 | 7 338 813.00 |
VW T.V.A. | 312 290.00 | 312 290.00 | | 312 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 427 196.00 | 8 427 196.00 | | 8 427 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |