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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 545.00 | 80 926.00 | 1 619.00 | 82 545.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 103.00 | 674 776.00 | 6 317 327.00 | 6 992 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 227.00 | 76 225.00 | 15 002.00 | 91 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 4 839 107.00 | 4 513 321.00 | 325 786.00 | 4 839 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 315.00 | 682 244.00 | 98 071.00 | 780 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186 289.00 | 6 686 293.00 | 499 996.00 | 7 186 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 228.00 | | 350 228.00 | 350 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 333 214.00 | 12 713 785.00 | 7 619 429.00 | 20 333 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
BT Marchandises | 6 892 013.00 | 322 659.00 | 6 569 354.00 | 6 892 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 350.00 | | 2 302 350.00 | 2 302 350.00 |
BZ Autres créances | 7 010 663.00 | 264 052.00 | 6 746 611.00 | 7 010 663.00 |
CF Disponibilités | 3 822 029.00 | | 3 822 029.00 | 3 822 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 538.00 | | 414 538.00 | 414 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 532 739.00 | 586 711.00 | 19 946 028.00 | 20 532 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 865 953.00 | 13 300 496.00 | 27 565 457.00 | 40 865 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 932 921.00 | 15 089 199.00 | | 14 932 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 050.00 | -156 278.00 | | -606 050.00 |
DL TOTAL (I) | 20 404 871.00 | 21 010 921.00 | | 20 404 871.00 |
DP Provisions pour risques | 154 439.00 | 205 175.00 | | 154 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 439.00 | 205 175.00 | | 154 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 694.00 | 85 169.00 | | 63 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422.00 | 5 692.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 758.00 | 5 303 852.00 | | 4 925 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 716.00 | 1 176 072.00 | | 1 088 716.00 |
EA Autres dettes | 922 556.00 | 770 513.00 | | 922 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 147.00 | 7 341 297.00 | | 7 006 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 565 457.00 | 28 557 394.00 | | 27 565 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 341 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 105 568.00 | 1 250 478.00 | 14 356 046.00 | 13 105 568.00 |
FG Production vendue services | 343 174.00 | 2 371 884.00 | 2 715 058.00 | 343 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 742.00 | 3 622 362.00 | 17 071 104.00 | 13 448 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 384 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 044 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 085.00 | |
GE Autres charges | | | 637 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 440 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 823.00 | | | 105 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 291.00 | 48 861.00 | | 104 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 144.00 | 48 861.00 | | 220 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 183.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 941.00 | 118 291.00 | | 37 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 796.00 | 118 474.00 | | 55 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 349.00 | -69 613.00 | | 164 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 990.00 | -46 442.00 | | -252 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 087.00 | 17 580 419.00 | | 17 639 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 245 137.00 | 17 736 697.00 | | 18 245 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 050.00 | -156 278.00 | | -606 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 429 397.00 | | 182 959.00 | 20 429 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | 350 228.00 | 7 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 471.00 | 271 672.00 | 20 333 214.00 | 7 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 177 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 671.00 | 12 805 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 162 273.00 | | 15 002.00 | 7 162 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 918 097.00 | | 159 285.00 | 12 918 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 027.00 | | 8 672.00 | 349 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860 056.00 | 432 775.00 | 253 822.00 | 11 860 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 591.00 | 7 559.00 | | 149 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710 465.00 | 425 215.00 | 253 822.00 | 11 710 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 175.00 | 53 617.00 | 104 353.00 | 205 175.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 674 776.00 | | | 674 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 030.00 | 278 409.00 | 248 780.00 | 293 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 858.00 | 278 409.00 | 248 780.00 | 1 231 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 033.00 | 332 026.00 | 353 133.00 | 1 437 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 085.00 | 248 780.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 941.00 | 104 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 758.00 | 4 925 758.00 | | 4 925 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 314.00 | 472 314.00 | | 472 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 241.00 | 266 241.00 | | 266 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 556.00 | 922 556.00 | | 922 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 228.00 | | 350 228.00 | 350 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 350.00 | 2 302 350.00 | | 2 302 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
VB T. V. A. | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499 372.00 | 6 499 372.00 | | 6 499 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 538.00 | 414 538.00 | | 414 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 077 779.00 | 9 727 551.00 | 350 228.00 | 10 077 779.00 |
VW T.V.A. | 264 020.00 | 264 020.00 | | 264 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 724.00 | 7 000 724.00 | | 7 000 724.00 |