| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 545.00 | 64 831.00 | 17 714.00 | 82 545.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 103.00 | 339 388.00 | 6 652 715.00 | 6 992 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 4 760 931.00 | 4 265 423.00 | 495 508.00 | 4 760 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 841.00 | 604 411.00 | 137 430.00 | 741 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270 032.00 | 6 349 977.00 | 920 055.00 | 7 270 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 357 971.00 | | 357 971.00 | 357 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 281 648.00 | 11 700 254.00 | 8 581 394.00 | 20 281 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
BT Marchandises | 9 184 598.00 | 347 208.00 | 8 837 390.00 | 9 184 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 877.00 | | 2 111 877.00 | 2 111 877.00 |
BZ Autres créances | 7 286 281.00 | 264 052.00 | 7 022 229.00 | 7 286 281.00 |
CF Disponibilités | 2 646 081.00 | | 2 646 081.00 | 2 646 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 477 583.00 | 611 260.00 | 20 866 323.00 | 21 477 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 760 099.00 | 12 311 514.00 | 29 448 585.00 | 41 760 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 697 049.00 | 14 500 380.00 | | 14 697 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 150.00 | 196 670.00 | | 392 150.00 |
DL TOTAL (I) | 21 167 199.00 | 20 775 049.00 | | 21 167 199.00 |
DP Provisions pour risques | 134 616.00 | 19 460.00 | | 134 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 616.00 | 19 460.00 | | 134 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 326.00 | 73 926.00 | | 79 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 906.00 | 4 885.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392 256.00 | 5 467 031.00 | | 6 392 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 481.00 | 1 589 273.00 | | 1 515 481.00 |
EA Autres dettes | 147 800.00 | 77 000.00 | | 147 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 146 770.00 | 7 212 116.00 | | 8 146 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 448 585.00 | 28 006 626.00 | | 29 448 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 212 116.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 473 628.00 | 979 691.00 | 21 453 319.00 | 20 473 628.00 |
FG Production vendue services | 583 440.00 | 3 216 161.00 | 3 799 601.00 | 583 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 057 068.00 | 4 195 852.00 | 25 252 920.00 | 21 057 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 514 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 216 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 007 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 152 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 831 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870.00 | 618 413.00 | | 6 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 133 520.00 | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 085.00 | 4 273.00 | | 6 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 352.00 | 137 793.00 | | 124 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 482.00 | 480 619.00 | | -117 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 059.00 | 81 316.00 | | 174 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 527 777.00 | 28 386 962.00 | | 25 527 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 135 627.00 | 28 190 292.00 | | 25 135 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 150.00 | 196 670.00 | | 392 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 637 737.00 | | 729 453.00 | 19 637 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 992.00 | 8 550.00 | 20 281 648.00 | 76 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 992.00 | 8 550.00 | 12 772 803.00 | 76 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150 873.00 | | | 7 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141 404.00 | | 716 942.00 | 12 141 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 460.00 | | 12 511.00 | 345 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 832 321.00 | 531 009.00 | 2 464.00 | 10 832 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 520.00 | 8 535.00 | | 132 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699 801.00 | 522 473.00 | 2 464.00 | 10 699 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 357 971.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | 149.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 950 648.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 556 586.00 | 357 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392 256.00 | 6 392 256.00 | | 6 392 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 634.00 | 551 634.00 | | 551 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 692.00 | 614 692.00 | | 614 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 971.00 | | 357 971.00 | 357 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 877.00 | 2 111 877.00 | | 2 111 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VB T. V. A. | 223 202.00 | 223 202.00 | | 223 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 164.00 | 585 164.00 | | 585 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431 511.00 | 6 431 511.00 | | 6 431 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 428.00 | 158 428.00 | | 158 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 914 557.00 | 9 556 586.00 | 357 971.00 | 9 914 557.00 |
VW T.V.A. | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 864.00 | 8 134 864.00 | | 8 134 864.00 |