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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 545.00 | 73 367.00 | 9 178.00 | 82 545.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 103.00 | 674 776.00 | 6 317 327.00 | 6 992 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 4 842 299.00 | 4 414 717.00 | 427 582.00 | 4 842 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 924.00 | 643 253.00 | 126 671.00 | 769 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 305 874.00 | 6 652 495.00 | 653 378.00 | 7 305 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 027.00 | | 349 027.00 | 349 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 429 397.00 | 12 534 833.00 | 7 894 563.00 | 20 429 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BT Marchandises | 7 809 711.00 | 293 030.00 | 7 516 681.00 | 7 809 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 130.00 | | 2 680 130.00 | 2 680 130.00 |
BZ Autres créances | 8 677 078.00 | 264 052.00 | 8 413 026.00 | 8 677 078.00 |
CF Disponibilités | 1 796 246.00 | | 1 796 246.00 | 1 796 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 219 911.00 | 557 082.00 | 20 662 829.00 | 21 219 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 649 308.00 | 13 091 914.00 | 28 557 394.00 | 41 649 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 089 199.00 | 14 697 049.00 | | 15 089 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 278.00 | 392 150.00 | | -156 278.00 |
DL TOTAL (I) | 21 010 921.00 | 21 167 199.00 | | 21 010 921.00 |
DP Provisions pour risques | 205 175.00 | 134 616.00 | | 205 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 175.00 | 134 616.00 | | 205 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 169.00 | 79 326.00 | | 85 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 692.00 | 11 906.00 | | 5 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 852.00 | 6 392 256.00 | | 5 303 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 072.00 | 1 515 481.00 | | 1 176 072.00 |
EA Autres dettes | 770 513.00 | 147 800.00 | | 770 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 297.00 | 8 146 770.00 | | 7 341 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 557 394.00 | 29 448 585.00 | | 28 557 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 341 297.00 | 8 146 770.00 | | 7 341 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 178 092.00 | 685 292.00 | 9 863 384.00 | 9 178 092.00 |
FG Production vendue services | 359 794.00 | 2 604 130.00 | 2 963 924.00 | 359 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 537 886.00 | 3 289 422.00 | 12 827 308.00 | 9 537 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 323 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 530 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 030.00 | |
GE Autres charges | | | 493 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 652 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 861.00 | 6 870.00 | | 48 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 3 467.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 291.00 | 114 800.00 | | 118 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 474.00 | 124 352.00 | | 118 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 613.00 | -117 482.00 | | -69 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 442.00 | 174 059.00 | | -46 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 580 419.00 | 25 527 777.00 | | 17 580 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 736 697.00 | 25 135 627.00 | | 17 736 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 278.00 | 392 150.00 | | -156 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 281 648.00 | | 156 694.00 | 20 281 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 944.00 | | 349 027.00 | 8 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 944.00 | | 20 429 397.00 | 8 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 162 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 918 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150 873.00 | | 11 400.00 | 7 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 772 803.00 | | 145 294.00 | 12 772 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 971.00 | | | 357 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360 866.00 | 499 191.00 | | 11 360 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 056.00 | 8 535.00 | | 141 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219 810.00 | 490 655.00 | | 11 219 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 616.00 | 119 420.00 | 48 861.00 | 134 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 388.00 | 335 388.00 | | 339 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 208.00 | 293 030.00 | 347 208.00 | 347 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 648.00 | 628 418.00 | 347 208.00 | 950 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 264.00 | 747 838.00 | 396 069.00 | 1 085 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 418.00 | 347 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 291.00 | 48 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 852.00 | 5 303 852.00 | | 5 303 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 969.00 | 531 969.00 | | 531 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 447.00 | 363 447.00 | | 363 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 513.00 | 770 513.00 | | 770 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 027.00 | | 349 027.00 | 349 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 130.00 | 2 680 130.00 | | 2 680 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 741.00 | 246 741.00 | | 246 741.00 |
VB T. V. A. | 140 156.00 | 140 156.00 | | 140 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884 487.00 | 7 884 487.00 | | 7 884 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 906 631.00 | 11 557 604.00 | 349 027.00 | 11 906 631.00 |
VW T.V.A. | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 605.00 | 7 335 605.00 | | 7 335 605.00 |