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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 545.00 | 56 296.00 | 26 249.00 | 82 545.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 103.00 | 339 388.00 | 6 652 715.00 | 6 992 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 217.00 | 76 225.00 | 76 992.00 | 153 217.00 |
AP Constructions | 4 673 488.00 | 4 045 250.00 | 628 238.00 | 4 673 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 973.00 | 570 120.00 | 79 854.00 | 649 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740 951.00 | 6 084 432.00 | 656 519.00 | 6 740 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 460.00 | | 345 460.00 | 345 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 637 737.00 | 11 171 709.00 | 8 466 028.00 | 19 637 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
BT Marchandises | 8 734 539.00 | 215 000.00 | 8 519 539.00 | 8 734 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 756.00 | | 1 852 756.00 | 1 852 756.00 |
BZ Autres créances | 5 461 798.00 | 264 052.00 | 5 197 746.00 | 5 461 798.00 |
CF Disponibilités | 3 481 903.00 | | 3 481 903.00 | 3 481 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 600.00 | | 341 600.00 | 341 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 019 650.00 | 479 052.00 | 19 540 598.00 | 20 019 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 657 387.00 | 11 650 761.00 | 28 006 626.00 | 39 657 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 500 380.00 | 13 871 973.00 | | 14 500 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 670.00 | 628 407.00 | | 196 670.00 |
DL TOTAL (I) | 20 775 049.00 | 20 578 380.00 | | 20 775 049.00 |
DP Provisions pour risques | 19 460.00 | 577 056.00 | | 19 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 460.00 | 577 056.00 | | 19 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 926.00 | 80 600.00 | | 73 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | 27 200.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 031.00 | 6 623 924.00 | | 5 467 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 273.00 | 1 682 671.00 | | 1 589 273.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | 40 000.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 116.00 | 8 454 396.00 | | 7 212 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 006 626.00 | 29 609 831.00 | | 28 006 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 212 116.00 | 8 454 396.00 | | 7 212 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 184 170.00 | 1 209 878.00 | 24 394 048.00 | 23 184 170.00 |
FG Production vendue services | 654 087.00 | 2 502 001.00 | 3 156 088.00 | 654 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 838 258.00 | 3 711 879.00 | 27 550 137.00 | 23 838 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 768 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 065 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 169 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 968 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 413.00 | 33 064.00 | | 48 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 529.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 000.00 | 507 494.00 | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 413.00 | 548 087.00 | | 618 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 520.00 | 492 039.00 | | 133 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 273.00 | 1 302.00 | | 4 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 793.00 | 888 341.00 | | 137 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 619.00 | -340 254.00 | | 480 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 316.00 | 210 687.00 | | 81 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 962.00 | 30 439 257.00 | | 28 386 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 190 292.00 | 29 810 850.00 | | 28 190 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 670.00 | 628 407.00 | | 196 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 025 669.00 | | 634 039.00 | 19 025 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 972.00 | 19 637 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 972.00 | 12 141 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 146 123.00 | | 4 750.00 | 7 146 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 541 054.00 | | 622 321.00 | 11 541 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 492.00 | | 6 968.00 | 338 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294 496.00 | 555 524.00 | 17 698.00 | 10 294 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 592.00 | 7 928.00 | | 124 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 169 904.00 | 547 595.00 | 17 698.00 | 10 169 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 056.00 | 12 405.00 | 570 000.00 | 577 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 339 388.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 174 643.00 | 215 000.00 | 174 643.00 | 174 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 695.00 | 554 388.00 | 174 643.00 | 438 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 751.00 | 566 793.00 | 744 643.00 | 1 015 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 725.00 | 174 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 570 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 031.00 | 5 467 031.00 | | 5 467 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 336.00 | 517 336.00 | | 517 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 832.00 | 655 832.00 | | 655 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 460.00 | | 345 460.00 | 345 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 756.00 | 1 852 756.00 | | 1 852 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VB T. V. A. | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 826.00 | 576 826.00 | | 576 826.00 |
VP Divers | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 812.00 | 158 812.00 | | 158 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608 493.00 | 4 608 493.00 | | 4 608 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 600.00 | 341 600.00 | | 341 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001 614.00 | 7 656 154.00 | 345 460.00 | 8 001 614.00 |
VW T.V.A. | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 231.00 | 7 207 231.00 | | 7 207 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |