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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 103.00 | 1 064 776.00 | 5 927 327.00 | 6 992 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 227.00 | 76 225.00 | 15 002.00 | 91 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
AP Constructions | 4 857 993.00 | 4 616 508.00 | 241 485.00 | 4 857 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 137.00 | 721 479.00 | 84 658.00 | 806 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240 183.00 | 6 906 145.00 | 334 038.00 | 7 240 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 014.00 | | 408 014.00 | 408 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 517 552.00 | 13 467 677.00 | 7 049 874.00 | 20 517 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 177.00 | | 204 177.00 | 204 177.00 |
BT Marchandises | 8 012 626.00 | 375 530.00 | 7 637 096.00 | 8 012 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 882.00 | | 2 301 882.00 | 2 301 882.00 |
BZ Autres créances | 5 149 181.00 | 264 052.00 | 4 885 129.00 | 5 149 181.00 |
CF Disponibilités | 5 910 492.00 | | 5 910 492.00 | 5 910 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 760.00 | | 433 760.00 | 433 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 012 117.00 | 639 582.00 | 21 372 535.00 | 22 012 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 529 669.00 | 14 107 259.00 | 28 422 410.00 | 42 529 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 326 871.00 | 14 932 921.00 | | 14 326 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 654.00 | -606 050.00 | | 267 654.00 |
DL TOTAL (I) | 20 672 525.00 | 20 404 871.00 | | 20 672 525.00 |
DP Provisions pour risques | 191 002.00 | 154 439.00 | | 191 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 002.00 | 154 439.00 | | 191 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 124.00 | 63 694.00 | | 86 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 648.00 | 5 422.00 | | 17 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 118.00 | 4 925 758.00 | | 5 753 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 392.00 | 1 088 716.00 | | 1 547 392.00 |
EA Autres dettes | 154 600.00 | 922 556.00 | | 154 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 882.00 | 7 006 147.00 | | 7 558 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 422 410.00 | 27 565 457.00 | | 28 422 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 558 882.00 | 7 006 147.00 | | 7 558 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 868 136.00 | 1 455 565.00 | 21 323 701.00 | 19 868 136.00 |
FG Production vendue services | 440 556.00 | 2 567 940.00 | 3 008 496.00 | 440 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 308 692.00 | 4 023 505.00 | 24 332 197.00 | 20 308 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 781 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 855 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 184 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 390 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 358 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 105 823.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 575.00 | 10 030.00 | | 8 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | 220 144.00 | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 358.00 | 6.00 | | 8 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 009.00 | 17 848.00 | | 15 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 404.00 | 37 941.00 | | 55 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 771.00 | 55 796.00 | | 78 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 182.00 | 164 349.00 | | -70 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 907.00 | -252 990.00 | | 83 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 790 786.00 | 17 639 087.00 | | 24 790 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 523 132.00 | 18 245 137.00 | | 24 523 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 654.00 | -606 050.00 | | 267 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 333 214.00 | | 202 362.00 | 20 333 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 024.00 | 20 517 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 024.00 | 12 904 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 177 275.00 | | 27 950.00 | 7 177 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805 711.00 | | 116 626.00 | 12 805 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 228.00 | | 57 786.00 | 350 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 039 009.00 | 366 908.00 | 3 016.00 | 12 039 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 151.00 | 1 619.00 | | 157 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 881 858.00 | 365 289.00 | 3 016.00 | 11 881 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 439.00 | 55 404.00 | 18 841.00 | 154 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 674 776.00 | 390 000.00 | | 674 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 659.00 | 350 930.00 | 298 059.00 | 322 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 487.00 | 740 930.00 | 298 059.00 | 1 261 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 926.00 | 796 334.00 | 316 900.00 | 1 415 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 930.00 | 316 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 118.00 | 5 753 118.00 | | 5 753 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 360.00 | 771 360.00 | | 771 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 685.00 | 354 685.00 | | 354 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 014.00 | | 408 014.00 | 408 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 882.00 | 2 301 882.00 | | 2 301 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
VB T. V. A. | 200 436.00 | 200 436.00 | | 200 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619 059.00 | 4 619 059.00 | | 4 619 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 760.00 | 433 760.00 | | 433 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292 836.00 | 7 884 822.00 | 408 014.00 | 8 292 836.00 |
VW T.V.A. | 289 794.00 | 289 794.00 | | 289 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 234.00 | 7 541 234.00 | | 7 541 234.00 |