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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AP Constructions | 164 075.00 | 116 531.00 | 47 543.00 | 164 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 560.00 | 50 415.00 | 7 146.00 | 57 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 27 688.00 | 19 278.00 | 46 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 449.00 | 195 768.00 | 105 681.00 | 301 449.00 |
BT Marchandises | 186 524.00 | 10 350.00 | 176 174.00 | 186 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BZ Autres créances | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 275.00 | 10 350.00 | 558 925.00 | 569 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 724.00 | 206 118.00 | 664 606.00 | 870 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 935.00 | 374 882.00 | | 411 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 054.00 | 37 052.00 | | 15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 435 373.00 | 420 319.00 | | 435 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 147.00 | 44 744.00 | | 29 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 813.00 | 8 778.00 | | 7 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 953.00 | 74 962.00 | | 105 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 652.00 | 56 694.00 | | 75 652.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | 6 458.00 | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 233.00 | 191 635.00 | | 229 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 606.00 | 611 954.00 | | 664 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 689.00 | 178 135.00 | | 209 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 609.00 | | 2 480.00 | 308 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 640.00 | 301 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 640.00 | 268 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 761.00 | | 2 480.00 | 275 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 417.00 | 23 514.00 | 1 162.00 | 173 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 145.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 428.00 | 23 369.00 | 1 162.00 | 172 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 550.00 | 7 300.00 | 3 500.00 | 6 550.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 7 300.00 | 4 211.00 | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 261.00 | 7 300.00 | 4 211.00 | 7 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 4 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 038.00 | 9 495.00 | 19 544.00 | 29 038.00 |
VI Groupe et associés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 017.00 | 222 335.00 | 17 682.00 | 240 017.00 |
VW T.V.A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 233.00 | 209 689.00 | 19 544.00 | 229 233.00 |