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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AP Constructions | 177 430.00 | 151 906.00 | 25 524.00 | 177 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 578.00 | 62 795.00 | 32 783.00 | 95 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 127.00 | 37 762.00 | 28 365.00 | 66 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 122.00 | 254 542.00 | 205 580.00 | 460 122.00 |
BT Marchandises | 205 168.00 | 15 567.00 | 189 601.00 | 205 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 463.00 | 828.00 | 157 635.00 | 158 463.00 |
BZ Autres créances | 196 945.00 | | 196 945.00 | 196 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 907.00 | 16 395.00 | 779 512.00 | 795 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 029.00 | 270 937.00 | 985 092.00 | 1 256 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 103.00 | 612 705.00 | | 674 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 441.00 | 61 398.00 | | 56 441.00 |
DL TOTAL (I) | 738 624.00 | 682 183.00 | | 738 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 569.00 | 37 547.00 | | 26 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 596.00 | 32 493.00 | | 34 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 120.00 | 33 896.00 | | 39 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 455.00 | 115 384.00 | | 144 455.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 13 002.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 468.00 | 232 322.00 | | 246 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 092.00 | 914 506.00 | | 985 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 948.00 | 205 755.00 | | 229 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 796.00 | | 34 507.00 | 427 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 460 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 339 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 769.00 | | 9 547.00 | 331 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 948.00 | | 24 960.00 | 93 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 990.00 | 21 733.00 | 2 180.00 | 234 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 911.00 | 21 733.00 | 2 180.00 | 232 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 617.00 | 5 600.00 | 6 650.00 | 16 617.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 445.00 | 5 600.00 | 6 650.00 | 17 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 445.00 | 5 600.00 | 6 650.00 | 17 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 6 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 567.00 | 10 047.00 | 16 520.00 | 26 567.00 |
VI Groupe et associés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 996.00 | 182 996.00 | | 182 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 485.00 | 367 559.00 | 18 926.00 | 386 485.00 |
VW T.V.A. | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 468.00 | 229 948.00 | 16 520.00 | 246 468.00 |