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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 1 289.00 | 790.00 | 2 079.00 |
AP Constructions | 164 075.00 | 133 885.00 | 30 189.00 | 164 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 851.00 | 57 533.00 | 8 318.00 | 65 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 671.00 | 33 524.00 | 20 148.00 | 53 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 389.00 | 226 230.00 | 101 158.00 | 327 389.00 |
BT Marchandises | 258 116.00 | 19 870.00 | 238 246.00 | 258 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
BZ Autres créances | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 166 779.00 | | 166 779.00 | 166 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 081.00 | 19 870.00 | 741 211.00 | 761 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 469.00 | 246 100.00 | 842 369.00 | 1 088 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 136.00 | 426 989.00 | | 487 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 663.00 | 60 147.00 | | 98 663.00 |
DL TOTAL (I) | 594 183.00 | 495 520.00 | | 594 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 951.00 | 33 941.00 | | 24 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 540.00 | 13 929.00 | | 31 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 083.00 | 55 813.00 | | 61 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 116.00 | 70 364.00 | | 129 116.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 7 182.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 186.00 | 181 229.00 | | 248 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 369.00 | 676 749.00 | | 842 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 097.00 | 162 207.00 | | 233 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 190.00 | | 8 849.00 | 319 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 327 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 283 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 945.00 | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 343.00 | | 7 904.00 | 276 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 340.00 | 12 272.00 | 381.00 | 214 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 155.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 206.00 | 12 117.00 | 381.00 | 213 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 252.00 | 11 170.00 | 5 552.00 | 14 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 252.00 | 11 170.00 | 5 552.00 | 14 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252.00 | 11 170.00 | 5 552.00 | 14 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 170.00 | 5 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 951.00 | 9 862.00 | 15 089.00 | 24 951.00 |
VI Groupe et associés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 868.00 | 224 186.00 | 17 682.00 | 241 868.00 |
VW T.V.A. | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 186.00 | 233 097.00 | 15 089.00 | 248 186.00 |