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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AP Constructions | 164 075.00 | 128 595.00 | 35 480.00 | 164 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 302.00 | 53 568.00 | 11 734.00 | 65 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 31 043.00 | 15 923.00 | 46 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 190.00 | 214 340.00 | 104 850.00 | 319 190.00 |
BT Marchandises | 239 375.00 | 14 252.00 | 225 123.00 | 239 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
BZ Autres créances | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 151.00 | 14 252.00 | 571 899.00 | 586 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 340.00 | 228 591.00 | 676 749.00 | 905 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 989.00 | 411 935.00 | | 426 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 147.00 | 15 054.00 | | 60 147.00 |
DL TOTAL (I) | 495 520.00 | 435 373.00 | | 495 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 941.00 | 29 147.00 | | 33 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 929.00 | 7 813.00 | | 13 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 813.00 | 105 953.00 | | 55 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 364.00 | 75 652.00 | | 70 364.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | 10 669.00 | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 229.00 | 229 233.00 | | 181 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 749.00 | 664 606.00 | | 676 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 207.00 | 209 689.00 | | 162 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 449.00 | | 17 741.00 | 301 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 601.00 | | 7 742.00 | 268 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 714.00 | | 9 999.00 | 31 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 768.00 | 18 572.00 | | 195 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 634.00 | 18 572.00 | | 194 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 350.00 | 8 302.00 | 4 400.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | 8 302.00 | 4 400.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | 8 302.00 | 4 400.00 | 10 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 302.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 941.00 | 14 919.00 | 19 022.00 | 33 941.00 |
VI Groupe et associés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 906.00 | 175 224.00 | 17 682.00 | 192 906.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 229.00 | 162 207.00 | 19 022.00 | 181 229.00 |