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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AP Constructions | 179 440.00 | 155 715.00 | 23 725.00 | 179 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 974.00 | 60 407.00 | 40 567.00 | 100 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 881.00 | 39 870.00 | 29 011.00 | 68 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 147.00 | 256 937.00 | 212 210.00 | 469 147.00 |
BT Marchandises | 372 376.00 | 14 867.00 | 357 510.00 | 372 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 352.00 | 1 900.00 | 134 452.00 | 136 352.00 |
BZ Autres créances | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 587.00 | 16 767.00 | 869 820.00 | 886 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 734.00 | 273 704.00 | 1 082 031.00 | 1 355 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 730 544.00 | 674 103.00 | | 730 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200.00 | 56 441.00 | | 21 200.00 |
DL TOTAL (I) | 759 824.00 | 738 624.00 | | 759 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 347.00 | 26 569.00 | | 20 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 086.00 | 34 596.00 | | 21 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 445.00 | 39 120.00 | | 160 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 104.00 | 144 455.00 | | 117 104.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 1 728.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 206.00 | 246 468.00 | | 322 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 031.00 | 985 092.00 | | 1 082 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 787.00 | 229 948.00 | | 309 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 122.00 | | 21 387.00 | 460 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 118 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 362.00 | 469 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 227.00 | 349 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 135.00 | | 21 387.00 | 339 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 542.00 | 14 312.00 | 11 917.00 | 254 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | 1 134.00 | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 464.00 | 14 312.00 | 10 783.00 | 252 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 567.00 | 1 100.00 | 1 800.00 | 15 567.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 1 072.00 | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 395.00 | 2 172.00 | 1 800.00 | 16 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 395.00 | 2 172.00 | 1 800.00 | 16 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 445.00 | 160 445.00 | | 160 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 120.00 | 7 701.00 | 12 419.00 | 20 120.00 |
VI Groupe et associés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 489.00 | 363 175.00 | 25 314.00 | 388 489.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 206.00 | 309 787.00 | 12 419.00 | 322 206.00 |