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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AP Constructions | 164 075.00 | 139 176.00 | 24 899.00 | 164 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 098.00 | 60 703.00 | 10 395.00 | 71 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 992.00 | 34 140.00 | 31 852.00 | 65 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 956.00 | 236 098.00 | 160 858.00 | 396 956.00 |
BT Marchandises | 213 131.00 | 14 017.00 | 199 114.00 | 213 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
BZ Autres créances | 163 914.00 | | 163 914.00 | 163 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 151.00 | 14 017.00 | 768 134.00 | 782 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 107.00 | 250 115.00 | 928 992.00 | 1 179 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 798.00 | 487 136.00 | | 585 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | 98 663.00 | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 648 785.00 | 594 183.00 | | 648 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 862.00 | 24 951.00 | | 15 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 574.00 | 31 540.00 | | 32 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 685.00 | 61 083.00 | | 116 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 129 116.00 | | 100 677.00 |
EA Autres dettes | 14 408.00 | 1 496.00 | | 14 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 207.00 | 248 186.00 | | 280 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 992.00 | 842 369.00 | | 928 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 099.00 | 233 097.00 | | 273 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 389.00 | | 73 509.00 | 327 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 396 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 301 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 597.00 | | 21 509.00 | 283 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 713.00 | | 52 000.00 | 41 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 230.00 | 13 809.00 | 3 941.00 | 226 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 790.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 942.00 | 13 019.00 | 3 941.00 | 224 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 870.00 | | 5 853.00 | 19 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 870.00 | | 5 853.00 | 19 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870.00 | | 5 853.00 | 19 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 862.00 | 8 754.00 | 7 108.00 | 15 862.00 |
VI Groupe et associés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 428.00 | 275 746.00 | 17 682.00 | 293 428.00 |
VW T.V.A. | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 207.00 | 273 099.00 | 7 108.00 | 280 207.00 |