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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AP Constructions | 176 597.00 | 145 502.00 | 31 095.00 | 176 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 478.00 | 55 207.00 | 39 270.00 | 94 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 32 201.00 | 28 493.00 | 60 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 796.00 | 234 990.00 | 192 806.00 | 427 796.00 |
BT Marchandises | 228 831.00 | 16 617.00 | 212 214.00 | 228 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 992.00 | 828.00 | 78 163.00 | 78 992.00 |
BZ Autres créances | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 218 620.00 | | 218 620.00 | 218 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 145.00 | 17 445.00 | 721 700.00 | 739 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 941.00 | 252 435.00 | 914 506.00 | 1 166 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 622.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 705.00 | 585 798.00 | | 612 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 398.00 | 54 602.00 | | 61 398.00 |
DL TOTAL (I) | 682 183.00 | 648 785.00 | | 682 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 547.00 | 15 862.00 | | 37 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 493.00 | 32 574.00 | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 116 685.00 | | 33 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 384.00 | 100 677.00 | | 115 384.00 |
EA Autres dettes | 13 002.00 | 14 408.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 322.00 | 280 207.00 | | 232 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 506.00 | 928 992.00 | | 914 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 755.00 | 273 099.00 | | 205 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 956.00 | | 51 573.00 | 396 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 93 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 733.00 | 427 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 718.00 | 331 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 164.00 | | 51 323.00 | 301 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 713.00 | | 250.00 | 93 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 098.00 | 19 610.00 | 20 718.00 | 236 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 019.00 | 19 610.00 | 20 718.00 | 234 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 017.00 | 5 400.00 | 2 800.00 | 14 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 017.00 | 6 228.00 | 2 800.00 | 14 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 017.00 | 6 228.00 | 2 800.00 | 14 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 228.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 545.00 | 10 978.00 | 26 567.00 | 37 545.00 |
VI Groupe et associés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 232.00 | 164 232.00 | | 164 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 626.00 | 255 700.00 | 18 926.00 | 274 626.00 |
VW T.V.A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 322.00 | 205 755.00 | 26 567.00 | 232 322.00 |