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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AP Constructions | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 812.00 | 82 026.00 | 6 787.00 | 88 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 021.00 | 200 287.00 | 53 734.00 | 254 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 533.00 | 367 989.00 | 60 544.00 | 428 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BN En cours de production de biens | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 858.00 | 18 916.00 | 319 942.00 | 338 858.00 |
BZ Autres créances | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
CF Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 058.00 | 18 916.00 | 496 142.00 | 515 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 591.00 | 386 905.00 | 556 686.00 | 943 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 668.00 | -22 622.00 | | -28 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | -6 046.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 110 253.00 | 110 217.00 | | 110 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 934.00 | 92 872.00 | | 62 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 423.00 | 250 107.00 | | 240 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 908.00 | 142 377.00 | | 121 908.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | 72 152.00 | | 8 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 614.00 | 3 804.00 | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 433.00 | 561 312.00 | | 446 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 686.00 | 671 529.00 | | 556 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 727.00 | 524 975.00 | | 403 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 410.00 | | 1 306 410.00 | 1 306 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 410.00 | | 1 306 410.00 | 1 306 410.00 |
FM Production stockée | | | -11 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 892.00 | 25 104.00 | | 19 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 596.00 | 121.00 | | 23 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 596.00 | 273.00 | | 23 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 15 257.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 15 257.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 906.00 | -14 984.00 | | 22 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 531.00 | 1 608 002.00 | | 1 349 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 495.00 | 1 614 048.00 | | 1 349 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | -6 046.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 273.00 | | 27 979.00 | 421 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 718.00 | 428 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 718.00 | 422 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 975.00 | | 27 979.00 | 414 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 364.00 | 22 344.00 | 20 718.00 | 366 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 089.00 | 22 344.00 | 20 718.00 | 360 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 886.00 | 8 960.00 | 5 930.00 | 15 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 886.00 | 8 960.00 | 5 930.00 | 15 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 886.00 | 8 960.00 | 5 930.00 | 15 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 960.00 | 5 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 423.00 | 240 423.00 | | 240 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 338 858.00 | | | 338 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VC Groupe et associés | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 514.00 | 19 808.00 | 42 706.00 | 62 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VP Divers | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 692.00 | 451 692.00 | | 451 692.00 |
VW T.V.A. | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 433.00 | 403 727.00 | 42 706.00 | 446 433.00 |