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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AP Constructions | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 407.00 | 79 363.00 | 5 044.00 | 84 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 572.00 | 145 607.00 | 21 964.00 | 167 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 678.00 | 310 647.00 | 27 031.00 | 337 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BN En cours de production de biens | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 073.00 | 53 374.00 | 321 699.00 | 375 073.00 |
BZ Autres créances | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 962.00 | 53 374.00 | 492 588.00 | 545 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 641.00 | 364 021.00 | 519 620.00 | 883 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 638.00 | -28 632.00 | | -156 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 254.00 | -128 007.00 | | 70 254.00 |
DL TOTAL (I) | 52 500.00 | -17 753.00 | | 52 500.00 |
DP Provisions pour risques | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 047.00 | 43 698.00 | | 30 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 957.00 | 186 378.00 | | 229 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 523.00 | 193 543.00 | | 129 523.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 583.00 | 519 983.00 | | 389 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 620.00 | 579 766.00 | | 519 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 258.00 | 495 298.00 | | 377 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 068.00 | | 1 405 068.00 | 1 405 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 068.00 | | 1 405 068.00 | 1 405 068.00 |
FM Production stockée | | | -19 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 114.00 | 37 899.00 | | 46 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 2 423.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 79 959.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | -67 330.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 869.00 | 1 657 428.00 | | 1 432 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 616.00 | 1 785 434.00 | | 1 362 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 254.00 | -128 007.00 | | 70 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 854.00 | | 4 981.00 | 337 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 337 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 331 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 557.00 | | 4 981.00 | 331 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 263.00 | 15 628.00 | 2 244.00 | 297 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 988.00 | 15 628.00 | 2 244.00 | 290 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
6T Sur comptes clients | 28 884.00 | 24 490.00 | | 28 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 884.00 | 24 490.00 | | 28 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 420.00 | 24 490.00 | | 106 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 957.00 | 229 957.00 | | 229 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VB T. V. A. | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VC Groupe et associés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 685.00 | 12 360.00 | 12 325.00 | 24 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VP Divers | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 515.00 | 517 515.00 | | 517 515.00 |
VW T.V.A. | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 583.00 | 377 258.00 | 12 325.00 | 389 583.00 |