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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 5 441.00 | 1 462.00 | 6 903.00 |
AP Constructions | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 039.00 | 81 867.00 | 5 172.00 | 87 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 347.00 | 118 769.00 | 92 578.00 | 211 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 714.00 | 285 479.00 | 99 235.00 | 384 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 969.00 | 59 247.00 | 414 723.00 | 473 969.00 |
BZ Autres créances | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
CF Disponibilités | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 052.00 | 59 247.00 | 650 806.00 | 710 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 766.00 | 344 726.00 | 750 040.00 | 1 094 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 791.00 | -86 385.00 | | -54 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 892.00 | 31 593.00 | | 44 892.00 |
DL TOTAL (I) | 128 986.00 | 84 094.00 | | 128 986.00 |
DP Provisions pour risques | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 978.00 | 123 339.00 | | 106 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 204.00 | 170 089.00 | | 254 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 785.00 | 147 399.00 | | 179 785.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 25.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 519.00 | 440 851.00 | | 543 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 040.00 | 602 481.00 | | 750 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 834.00 | 342 929.00 | | 463 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 070.00 | | 10 630.00 | 375 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 384 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986.00 | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | 1 614.00 | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 772.00 | | 9 016.00 | 368 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 766.00 | 32 699.00 | 986.00 | 253 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 152.00 | 986.00 | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 491.00 | 32 547.00 | | 247 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 204.00 | 254 204.00 | | 254 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 404 223.00 | 404 223.00 | | 404 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VB T. V. A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VC Groupe et associés | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 797.00 | 26 549.00 | 65 247.00 | 91 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 643.00 | 615 643.00 | | 615 643.00 |
VW T.V.A. | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 081.00 | 463 834.00 | 65 247.00 | 529 081.00 |