| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AP Constructions | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 583.00 | 79 464.00 | 5 119.00 | 84 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 572.00 | 132 122.00 | 35 450.00 | 167 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 854.00 | 297 263.00 | 40 591.00 | 337 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BN En cours de production de biens | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 765.00 | 28 884.00 | 333 881.00 | 362 765.00 |
BZ Autres créances | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
CF Disponibilités | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 058.00 | 28 884.00 | 539 174.00 | 568 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 912.00 | 326 147.00 | 579 766.00 | 905 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 632.00 | -28 668.00 | | -28 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 007.00 | 37.00 | | -128 007.00 |
DL TOTAL (I) | -17 753.00 | 110 253.00 | | -17 753.00 |
DP Provisions pour risques | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 698.00 | 62 934.00 | | 43 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 378.00 | 240 423.00 | | 186 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 543.00 | 121 908.00 | | 193 543.00 |
EA Autres dettes | | 8 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 983.00 | 446 433.00 | | 519 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 766.00 | 556 686.00 | | 579 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 298.00 | 403 727.00 | | 495 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 687.00 | | 1 593 687.00 | 1 593 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 687.00 | | 1 593 687.00 | 1 593 687.00 |
FM Production stockée | | | 7 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 899.00 | 19 892.00 | | 37 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 629.00 | 23 596.00 | | 12 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 629.00 | 23 596.00 | | 12 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 690.00 | | 2 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 959.00 | 690.00 | | 79 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 330.00 | 22 906.00 | | -67 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 428.00 | 1 349 531.00 | | 1 657 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 434.00 | 1 349 495.00 | | 1 785 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 007.00 | 37.00 | | -128 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 533.00 | | 1 963.00 | 428 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 641.00 | 337 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 641.00 | 331 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 235.00 | | 1 963.00 | 422 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 989.00 | 21 915.00 | 92 641.00 | 367 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 715.00 | 21 915.00 | 92 641.00 | 361 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 916.00 | 9 968.00 | | 18 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 916.00 | 9 968.00 | | 18 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 916.00 | 87 504.00 | | 18 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UX Autres créances clients | 306 527.00 | | | 306 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VB T. V. A. | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VC Groupe et associés | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 706.00 | 18 021.00 | 24 685.00 | 42 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VP Divers | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 397.00 | 502 187.00 | 210.00 | 502 397.00 |
VW T.V.A. | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 619.00 | 398 934.00 | 24 685.00 | 423 619.00 |