| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AP Constructions | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 925.00 | 84 119.00 | 5 806.00 | 89 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 347.00 | 146 035.00 | 65 312.00 | 211 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 199.00 | 316 459.00 | 72 741.00 | 389 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 721.00 | 59 247.00 | 237 474.00 | 296 721.00 |
BZ Autres créances | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
CF Disponibilités | 171 471.00 | | 171 471.00 | 171 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 292.00 | 59 247.00 | 560 046.00 | 619 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 492.00 | 375 705.00 | 632 787.00 | 1 008 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 900.00 | -54 791.00 | | -9 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 453.00 | 44 892.00 | | 30 453.00 |
DL TOTAL (I) | 159 439.00 | 128 986.00 | | 159 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 613.00 | 106 978.00 | | 78 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 282.00 | 254 204.00 | | 196 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 031.00 | 179 785.00 | | 157 031.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 2 552.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 348.00 | 543 519.00 | | 473 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 787.00 | 750 040.00 | | 632 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 382.00 | 463 834.00 | | 419 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 714.00 | | 14 083.00 | 384 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 389 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 597.00 | 380 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 788.00 | | 12 483.00 | 377 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 1 600.00 | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 479.00 | 30 979.00 | | 285 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | 1 462.00 | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 038.00 | 29 518.00 | | 280 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
6T Sur comptes clients | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 783.00 | | 77 536.00 | 136 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VB T. V. A. | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VC Groupe et associés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 768.00 | 23 802.00 | 53 966.00 | 77 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 842.00 | 435 242.00 | 1 600.00 | 436 842.00 |
VW T.V.A. | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 655.00 | 380 689.00 | 53 966.00 | 434 655.00 |