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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AP Constructions | 84 322.00 | 79 867.00 | 4 455.00 | 84 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 395.00 | 86 315.00 | 11 080.00 | 97 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 737.00 | 171 503.00 | 87 234.00 | 258 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 979.00 | 344 588.00 | 104 392.00 | 448 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 294.00 | 59 247.00 | 423 047.00 | 482 294.00 |
BZ Autres créances | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
CF Disponibilités | 170 401.00 | | 170 401.00 | 170 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 405.00 | 59 247.00 | 788 158.00 | 847 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 384.00 | 403 834.00 | 892 550.00 | 1 296 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 885.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 439.00 | -9 900.00 | | 19 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 30 453.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 195 220.00 | 159 439.00 | | 195 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 703.00 | 77 768.00 | | 100 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 845.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 743.00 | 38 693.00 | | 37 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 566.00 | 196 282.00 | | 361 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 833.00 | 157 031.00 | | 188 833.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | 2 729.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 329.00 | 473 348.00 | | 697 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 550.00 | 632 787.00 | | 892 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 672.00 | 419 382.00 | | 628 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 199.00 | | 59 780.00 | 389 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 674.00 | | 59 780.00 | 380 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 459.00 | 28 129.00 | | 316 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 556.00 | 28 129.00 | | 309 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 566.00 | 361 566.00 | | 361 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 412 547.00 | 412 547.00 | | 412 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VB T. V. A. | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VC Groupe et associés | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 703.00 | 32 045.00 | 68 657.00 | 100 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 684.00 | 674 684.00 | | 674 684.00 |
VW T.V.A. | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 586.00 | 590 929.00 | 68 657.00 | 659 586.00 |