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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AP Constructions | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 669.00 | 79 781.00 | 4 888.00 | 84 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 528.00 | 88 308.00 | 105 219.00 | 193 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 897.00 | 253 766.00 | 110 131.00 | 363 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BN En cours de production de biens | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 406.00 | 52 982.00 | 172 424.00 | 225 406.00 |
BZ Autres créances | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
CF Disponibilités | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 332.00 | 52 982.00 | 492 350.00 | 545 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 229.00 | 306 748.00 | 602 481.00 | 909 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 385.00 | -156 638.00 | | -86 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | 70 254.00 | | 31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 84 094.00 | 52 500.00 | | 84 094.00 |
DP Provisions pour risques | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 339.00 | 30 047.00 | | 123 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 089.00 | 229 957.00 | | 170 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 399.00 | 129 523.00 | | 147 399.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 851.00 | 389 583.00 | | 440 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 481.00 | 519 620.00 | | 602 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 929.00 | 377 258.00 | | 342 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 683.00 | | 1 907 683.00 | 1 907 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 683.00 | | 1 907 683.00 | 1 907 683.00 |
FM Production stockée | | | -7 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 635.00 | 46 114.00 | | 34 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 1 349.00 | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 707.00 | 2 913.00 | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 208.00 | 4 262.00 | | 16 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 958.00 | -4 262.00 | | -8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 337.00 | 1 432 869.00 | | 1 946 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 743.00 | 1 362 616.00 | | 1 914 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 593.00 | 70 254.00 | | 31 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 647.00 | 22 400.00 | 79 280.00 | 310 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 372.00 | 22 400.00 | 79 280.00 | 304 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
6T Sur comptes clients | 53 374.00 | 1 966.00 | 2 359.00 | 53 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 374.00 | 1 966.00 | 2 359.00 | 53 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 910.00 | 1 966.00 | 2 359.00 | 130 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VB T. V. A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VC Groupe et associés | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 655.00 | 24 457.00 | 64 199.00 | 88 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 691.00 | 360 691.00 | | 360 691.00 |
VW T.V.A. | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 127.00 | 342 929.00 | 64 199.00 | 407 127.00 |