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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 144.00 | | 480 144.00 | 480 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 070.00 | 1 836.00 | 1 524 233.00 | 1 526 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 990.00 | | 323 990.00 | 323 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 060.00 | 1 836.00 | 1 848 223.00 | 1 850 060.00 |
CU Autres participations | 1 043 423.00 | | 1 043 423.00 | 1 043 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 539 881.00 | | | 539 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
DK Provisions réglementées | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
DL TOTAL (I) | 749 974.00 | | | 749 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 884.00 | | | 507 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 129.00 | | | 561 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 249.00 | | | 1 098 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 223.00 | | | 1 848 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 070.00 | | | 665 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 387.00 | | | -17 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 198.00 | | | 432 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 254.00 | | | 298 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 153.00 | | 11.00 | 1 561 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 094.00 | 1 524 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 094.00 | 1 526 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 316.00 | | 11.00 | 1 559 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 45.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 45.00 | | 1 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 376.00 | 17 387.00 | | 50 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 376.00 | 17 387.00 | | 50 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 281.00 | 534 281.00 | | 534 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 144.00 | | | 480 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 884.00 | 74 705.00 | 328 014.00 | 507 884.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 023.00 | 1 509.00 | 480 514.00 | 482 023.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 249.00 | 665 070.00 | 328 014.00 | 1 098 249.00 |