| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AP Constructions | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 466.00 | 185 000.00 | 240 466.00 | 425 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 504.00 | 207 034.00 | 1 127 470.00 | 1 334 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 284 626.00 | | 284 626.00 | 284 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 910.00 | | 764 910.00 | 764 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 415.00 | 207 034.00 | 1 892 380.00 | 2 099 415.00 |
CU Autres participations | 888 287.00 | 3 000.00 | 885 287.00 | 888 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 149.00 | | | 574 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 268.00 | | | -61 268.00 |
DK Provisions réglementées | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 608 204.00 | | | 608 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 381.00 | | | 296 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 488.00 | | | 937 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 175.00 | | | 1 284 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 380.00 | | | 1 892 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 337.00 | | | 1 138 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FM Production stockée | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 968.00 | | | -19 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 174.00 | | | 285 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 442.00 | | | 346 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 268.00 | | | -61 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 484.00 | | 11 498.00 | 1 527 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 000.00 | 1 315 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 478.00 | 1 334 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 478.00 | 18 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | | 11 478.00 | 18 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 450.00 | | 20.00 | 1 508 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 034.00 | 31.00 | 31.00 | 19 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | 31.00 | 31.00 | 18 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 409.00 | 931 409.00 | | 931 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 466.00 | | 425 466.00 | 425 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 301.00 | 150 463.00 | 145 838.00 | 296 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 707.00 | 194 870.00 | 425 836.00 | 620 707.00 |
VW T.V.A. | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 175.00 | 1 138 337.00 | 145 838.00 | 1 284 175.00 |