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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 707.00 | 60 000.00 | 471 707.00 | 531 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 508.00 | 61 836.00 | 1 395 671.00 | 1 457 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 250 371.00 | | 250 371.00 | 250 371.00 |
CF Disponibilités | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 854.00 | | 462 854.00 | 462 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 362.00 | 61 836.00 | 1 858 526.00 | 1 920 362.00 |
CU Autres participations | 923 287.00 | | 923 287.00 | 923 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 673 826.00 | | | 673 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
DK Provisions réglementées | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
DL TOTAL (I) | 918 860.00 | | | 918 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 933.00 | | | 431 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 210.00 | | | 456 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 665.00 | | | 939 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 526.00 | | | 1 858 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 786.00 | | | 586 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 019.00 | | 276 019.00 | 276 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 019.00 | | 276 019.00 | 276 019.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 430.00 | | | 635 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 931.00 | | | 483 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 070.00 | 51 563.00 | 10.00 | 1 526 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 135.00 | 1 455 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 135.00 | 1 457 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 233.00 | 51 563.00 | 10.00 | 1 524 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 763.00 | 17 387.00 | | 67 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 763.00 | 77 387.00 | | 67 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 183.00 | 447 183.00 | | 447 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 707.00 | | | 531 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 933.00 | 79 054.00 | 338 003.00 | 431 933.00 |
VI Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 466.00 | | | 249 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 725.00 | 251 647.00 | 532 077.00 | 783 725.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 665.00 | 586 786.00 | 338 003.00 | 939 665.00 |