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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AP Constructions | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 466.00 | 185 000.00 | 433 466.00 | 618 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 484.00 | 207 034.00 | 1 320 450.00 | 1 527 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
CF Disponibilités | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 255.00 | | 569 255.00 | 569 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 740.00 | 207 034.00 | 1 889 706.00 | 2 096 740.00 |
CU Autres participations | 888 287.00 | 3 000.00 | 885 287.00 | 888 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 647.00 | | | 651 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 497.00 | | | -77 497.00 |
DK Provisions réglementées | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 669 473.00 | | | 669 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 702.00 | | | 271 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 353.00 | | | 837 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 233.00 | | | 1 220 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 706.00 | | | 1 889 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 883.00 | | | 1 031 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 501.00 | | | 402 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 999.00 | | | 479 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 497.00 | | | -77 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 787.00 | | 256 927.00 | 1 574 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 030.00 | 1 508 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 230.00 | 1 527 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 18 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | 17 301.00 | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 950.00 | | 239 530.00 | 1 572 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 17 209.00 | 11.00 | 1 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 17 113.00 | 11.00 | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 000.00 | 50 000.00 | 135 000.00 | 273 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 938.00 | 50 000.00 | 135 000.00 | 359 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 331.00 | 837 331.00 | | 837 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 466.00 | | 618 466.00 | 618 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 702.00 | 83 352.00 | 188 349.00 | 271 702.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 971.00 | 1 134.00 | 618 836.00 | 619 971.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 233.00 | 1 031 883.00 | 188 349.00 | 1 220 233.00 |