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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 976.00 | 235 000.00 | 413 976.00 | 648 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 787.00 | 274 836.00 | 1 299 950.00 | 1 574 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 116 572.00 | | 116 572.00 | 116 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 294.00 | | 292 294.00 | 292 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 082.00 | 274 836.00 | 1 592 245.00 | 1 867 082.00 |
CU Autres participations | 923 287.00 | 38 000.00 | 885 287.00 | 923 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 825 324.00 | | | 825 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 676.00 | | | -173 676.00 |
DK Provisions réglementées | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 746 970.00 | | | 746 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 878.00 | | | 352 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 685.00 | | | 472 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 274.00 | | | 845 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 245.00 | | | 1 592 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 571.00 | | | 573 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 800.00 | | | -67 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 676.00 | | | 439 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 676.00 | | | -173 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 508.00 | 132 477.00 | 10.00 | 1 457 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 1 572 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 208.00 | 1 574 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 671.00 | 132 477.00 | 10.00 | 1 455 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 151.00 | 1 787.00 | | 85 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 213 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 151.00 | 214 787.00 | | 145 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 213 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 339.00 | 456 339.00 | | 456 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 976.00 | | 648 976.00 | 648 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 878.00 | 81 175.00 | 271 703.00 | 352 878.00 |
VI Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 133.00 | 1 786.00 | 649 346.00 | 651 133.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 274.00 | 573 571.00 | 271 703.00 | 845 274.00 |