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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AP Constructions | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 417.00 | 8 473.00 | 944.00 | 9 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 100.00 | 386 732.00 | 4 368.00 | 391 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 770.00 | 408 930.00 | 2 921 840.00 | 3 330 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 672.00 | 408 929.00 | 3 027 742.00 | 3 436 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 732.00 | | | 386 732.00 |
CU Autres participations | 2 917 812.00 | 3 000.00 | 2 914 812.00 | 2 917 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 828.00 | 512 881.00 | | 637 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 758.00 | 124 947.00 | | 887 758.00 |
DK Provisions réglementées | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 934.00 | 733 176.00 | | 1 620 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 295.00 | 214 969.00 | | 124 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 349.00 | 2 282 276.00 | | 1 259 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 6 142.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | 216 797.00 | | 20 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 808.00 | 2 720 184.00 | | 1 406 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 742.00 | 3 453 360.00 | | 3 027 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 277.00 | 2 595 948.00 | | 1 361 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -894.00 | -21 700.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 721.00 | 394 319.00 | | 1 397 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 963.00 | 269 372.00 | | 509 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 758.00 | 124 947.00 | | 887 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 295.00 | | 5 476.00 | 3 325 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | | 1 107.00 | 18 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 260.00 | | 4 368.00 | 3 306 260.00 |