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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AP Constructions | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 731.00 | 185 000.00 | 201 731.00 | 386 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 294.00 | 207 034.00 | 3 118 259.00 | 3 325 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 100.00 | | 335 100.00 | 335 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 395.00 | 207 034.00 | 3 453 360.00 | 3 660 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 731.00 | | | 386 731.00 |
CU Autres participations | 2 917 812.00 | 3 000.00 | 2 914 812.00 | 2 917 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 881.00 | | | 512 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
DK Provisions réglementées | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DL TOTAL (I) | 733 176.00 | | | 733 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 275.00 | | | 2 282 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 797.00 | | | 216 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 184.00 | | | 2 720 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 360.00 | | | 3 453 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 947.00 | | | 2 595 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FG Production vendue services | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
FM Production stockée | | | -185 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 294.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 700.00 | | | -21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 318.00 | | | 394 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 372.00 | | | 269 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 504.00 | | 2 029 525.00 | 1 334 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 735.00 | | 3 306 259.00 | 38 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 735.00 | | 3 325 294.00 | 38 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 470.00 | | 2 029 525.00 | 1 315 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 938.00 | 25.00 | | 86 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 938.00 | 25.00 | | 274 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 164 037.00 | 2 164 037.00 | | 2 164 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 731.00 | 386 731.00 | | 386 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 964.00 | 90 727.00 | 124 236.00 | 214 964.00 |
VI Groupe et associés | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 884.00 | 659 514.00 | 370.00 | 659 884.00 |
VW T.V.A. | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 184.00 | 2 595 947.00 | 124 236.00 | 2 720 184.00 |