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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 6 216.00 | 18 784.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 900.00 | 467 786.00 | 164 114.00 | 631 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 430.00 | 253 649.00 | 196 781.00 | 450 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 082.00 | 732 735.00 | 499 348.00 | 1 232 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 346.00 | 16 926.00 | 176 420.00 | 193 346.00 |
BZ Autres créances | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
CF Disponibilités | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 205.00 | 16 926.00 | 717 279.00 | 734 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 288.00 | 749 661.00 | 1 216 627.00 | 1 966 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 708.00 | 23 061.00 | | 28 708.00 |
DG Autres réserves | 129 281.00 | 82 020.00 | | 129 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 449.00 | 112 932.00 | | 121 449.00 |
DL TOTAL (I) | 879 438.00 | 818 014.00 | | 879 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 824.00 | 112 628.00 | | 87 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 490.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 061.00 | 141 765.00 | | 111 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 977.00 | 113 808.00 | | 129 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 189.00 | 376 524.00 | | 337 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 627.00 | 1 194 538.00 | | 1 216 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 223.00 | 311 369.00 | | 296 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 966.00 | | 2 242 966.00 | 2 242 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 966.00 | | 2 242 966.00 | 2 242 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 017.00 | 8 500.00 | | 23 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 017.00 | 8 500.00 | | 23 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 418.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 418.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 117.00 | 8 082.00 | | 19 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | 28 019.00 | | 34 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 912.00 | 2 094 731.00 | | 2 288 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 464.00 | 1 981 799.00 | | 2 167 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 449.00 | 112 932.00 | | 121 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 048.00 | | 181 489.00 | 1 078 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 41 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 454.00 | 1 232 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 554.00 | 1 124 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 396.00 | | 181 489.00 | 966 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 995.00 | 99 294.00 | 23 554.00 | 656 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 519.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 429.00 | 98 775.00 | 23 554.00 | 652 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
UX Autres créances clients | 170 597.00 | | | 170 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 739.00 | 46 773.00 | 40 966.00 | 87 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VP Divers | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 497.00 | 262 748.00 | 22 749.00 | 285 497.00 |
VW T.V.A. | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 261.00 | 293 295.00 | 40 966.00 | 334 261.00 |