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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 891.00 | 133.00 | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 13 716.00 | 11 284.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 383.00 | 724 225.00 | 95 158.00 | 819 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 817.00 | 549 369.00 | 135 448.00 | 684 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 370.00 | 1 288 201.00 | 336 169.00 | 1 624 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BT Marchandises | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 848.00 | | 332 848.00 | 332 848.00 |
BZ Autres créances | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 052.00 | | 577 052.00 | 577 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 807.00 | | 983 807.00 | 983 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 177.00 | 1 288 201.00 | 1 319 976.00 | 2 608 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 754.00 | 52 048.00 | | 53 754.00 |
DG Autres réserves | 245 018.00 | 272 605.00 | | 245 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 628.00 | 34 119.00 | | 99 628.00 |
DL TOTAL (I) | 998 400.00 | 958 772.00 | | 998 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 280.00 | 96 233.00 | | 25 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 9 969.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 677.00 | 7 627.00 | | 10 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 298.00 | 52 981.00 | | 134 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 004.00 | 103 772.00 | | 149 004.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 28 899.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | 98.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 576.00 | 299 580.00 | | 321 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 976.00 | 1 258 352.00 | | 1 319 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 473.00 | | 19 461.00 | 1 634 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 563.00 | 1 624 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 563.00 | 1 546 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 077.00 | | 15 687.00 | 1 560 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | 3 774.00 | 12 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 099.00 | 135 480.00 | 29 378.00 | 1 182 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 168.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 376.00 | 135 312.00 | 29 378.00 | 1 181 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 332 848.00 | 332 848.00 | | 332 848.00 |
VB T. V. A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 280.00 | 20 206.00 | 5 074.00 | 25 280.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 161.00 | 371 161.00 | | 371 161.00 |
VW T.V.A. | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 899.00 | 305 825.00 | 5 074.00 | 310 899.00 |