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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 466.00 | 17 534.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 569.00 | 525 776.00 | 122 793.00 | 648 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 318.00 | 299 934.00 | 263 384.00 | 563 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 790.00 | 838 260.00 | 523 531.00 | 1 361 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 266.00 | 9 374.00 | 195 892.00 | 205 266.00 |
BZ Autres créances | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 926.00 | | 264 926.00 | 264 926.00 |
CF Disponibilités | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 738.00 | 9 374.00 | 703 364.00 | 712 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 528.00 | 847 634.00 | 1 226 894.00 | 2 074 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 781.00 | 28 708.00 | | 34 781.00 |
DG Autres réserves | 184 632.00 | 129 281.00 | | 184 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 209.00 | 121 449.00 | | 115 209.00 |
DL TOTAL (I) | 934 622.00 | 879 438.00 | | 934 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 008.00 | 87 824.00 | | 41 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 820.00 | 111 061.00 | | 103 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 045.00 | 129 977.00 | | 142 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 272.00 | 337 189.00 | | 292 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 894.00 | 1 216 627.00 | | 1 226 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 487.00 | 296 223.00 | | 288 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 083.00 | | 135 216.00 | 1 232 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 1 361 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 1 253 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 330.00 | | 135 065.00 | 1 124 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 689.00 | | 151.00 | 41 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 735.00 | 111 025.00 | 5 499.00 | 732 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 651.00 | 111 025.00 | 5 499.00 | 727 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 926.00 | | 7 552.00 | 16 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 926.00 | | 7 552.00 | 16 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 926.00 | | 7 552.00 | 16 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
UX Autres créances clients | 194 955.00 | | | 194 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 966.00 | 37 181.00 | 3 785.00 | 40 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
VP Divers | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 176.00 | 319 864.00 | 10 312.00 | 330 176.00 |
VW T.V.A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 272.00 | 288 487.00 | 3 785.00 | 292 272.00 |