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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 269.00 | 469.00 | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 216.00 | 13 784.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 931.00 | 635 640.00 | 169 291.00 | 804 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 136.00 | 416 559.00 | 246 577.00 | 663 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 996.00 | 1 066 684.00 | 550 312.00 | 1 616 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BT Marchandises | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 732.00 | | 359 732.00 | 359 732.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CF Disponibilités | 570 414.00 | | 570 414.00 | 570 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 730.00 | | 1 141 730.00 | 1 141 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 726.00 | 1 066 684.00 | 1 692 042.00 | 2 758 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 573.00 | 45 739.00 | | 49 573.00 |
DG Autres réserves | 345 633.00 | 272 793.00 | | 345 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 496.00 | 76 674.00 | | 49 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 703.00 | 995 206.00 | | 1 044 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 255.00 | 178 555.00 | | 360 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983.00 | 8 743.00 | | 9 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 701.00 | 99 159.00 | | 137 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 699.00 | 147 307.00 | | 133 699.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 19 104.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 339.00 | 463 296.00 | | 647 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 042.00 | 1 458 502.00 | | 1 692 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 049.00 | 368 290.00 | | 506 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 378.00 | | 119 130.00 | 1 520 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 512.00 | 1 616 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 512.00 | 1 510 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 214.00 | | 505.00 | 64 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 954.00 | | 118 626.00 | 1 413 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 006.00 | 141 629.00 | 21 951.00 | 947 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 35.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 772.00 | 141 594.00 | 21 951.00 | 943 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 650.00 | 396 650.00 | | 396 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 359 732.00 | 359 732.00 | | 359 732.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 524.00 | 215 233.00 | 76 099.00 | 356 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 650.00 | 396 650.00 | | 396 650.00 |
VW T.V.A. | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 339.00 | 506 049.00 | 76 099.00 | 647 339.00 |