| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 723.00 | 301.00 | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 12 466.00 | 12 534.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 626.00 | 692 381.00 | 134 246.00 | 826 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 050.00 | 476 530.00 | 211 521.00 | 688 050.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 473.00 | 1 182 099.00 | 452 371.00 | 1 634 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BT Marchandises | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 429.00 | | 278 429.00 | 278 429.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 207.00 | 13.00 | 3 194.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 426 608.00 | | 426 608.00 | 426 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 991.00 | 13.00 | 805 978.00 | 805 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 464.00 | 1 182 112.00 | 1 258 352.00 | 2 440 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 048.00 | 49 573.00 | | 52 048.00 |
DG Autres réserves | 272 605.00 | 345 633.00 | | 272 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 119.00 | 49 496.00 | | 34 119.00 |
DL TOTAL (I) | 958 772.00 | 1 044 703.00 | | 958 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 233.00 | 360 255.00 | | 96 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 9 983.00 | | 9 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 981.00 | 137 701.00 | | 52 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 772.00 | 133 699.00 | | 103 772.00 |
EA Autres dettes | 28 899.00 | 5 700.00 | | 28 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 580.00 | 647 339.00 | | 299 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 352.00 | 1 692 042.00 | | 1 258 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 996.00 | | 74 540.00 | 1 616 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 064.00 | 1 634 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | 62 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 1 560 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 067.00 | | 74 359.00 | 1 510 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 211.00 | | 181.00 | 42 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 684.00 | 140 960.00 | 25 544.00 | 1 066 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 168.00 | 2 714.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 415.00 | 140 792.00 | 22 830.00 | 1 063 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 278 429.00 | 278 429.00 | | 278 429.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 233.00 | 98.00 | 50 825.00 | 96 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 228.00 | 311 208.00 | 20.00 | 311 228.00 |
VW T.V.A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 953.00 | 195 817.00 | 50 825.00 | 291 953.00 |