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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 9 966.00 | 15 034.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 777.00 | 595 971.00 | 149 806.00 | 745 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 177.00 | 337 835.00 | 288 341.00 | 626 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 378.00 | 947 006.00 | 573 372.00 | 1 520 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BT Marchandises | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 099.00 | 9 374.00 | 388 725.00 | 398 099.00 |
BZ Autres créances | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
CF Disponibilités | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 504.00 | 9 374.00 | 885 130.00 | 894 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 882.00 | 956 380.00 | 1 458 502.00 | 2 414 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 739.00 | 40 541.00 | | 45 739.00 |
DG Autres réserves | 272 793.00 | 234 056.00 | | 272 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 674.00 | 103 960.00 | | 76 674.00 |
DL TOTAL (I) | 995 206.00 | 978 557.00 | | 995 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 555.00 | 151 552.00 | | 178 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 8 749.00 | | 8 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 428.00 | 7 780.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 159.00 | 123 358.00 | | 99 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 307.00 | 161 943.00 | | 147 307.00 |
EA Autres dettes | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 296.00 | 453 382.00 | | 463 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 502.00 | 1 431 939.00 | | 1 458 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 290.00 | 370 032.00 | | 368 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 005.00 | | 148 577.00 | 1 422 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 203.00 | 1 520 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 64 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 353.00 | 1 413 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 918.00 | | 148 390.00 | 1 313 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 024.00 | | 187.00 | 42 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 978.00 | 137 605.00 | 49 577.00 | 858 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | 1 850.00 | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 894.00 | 137 605.00 | 47 727.00 | 853 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
UX Autres créances clients | 387 788.00 | 387 788.00 | | 387 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 312.00 | -1.00 | 10 312.00 | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 211.00 | 35 205.00 | 95 006.00 | 130 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 893.00 | 463 581.00 | 10 312.00 | 473 893.00 |
VW T.V.A. | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 868.00 | 357 862.00 | 95 006.00 | 452 868.00 |