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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 8 716.00 | 16 284.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 181.00 | 577 552.00 | 169 630.00 | 747 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 737.00 | 267 627.00 | 257 110.00 | 524 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 005.00 | 858 978.00 | 563 027.00 | 1 422 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BT Marchandises | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 514.00 | 9 374.00 | 229 140.00 | 238 514.00 |
BZ Autres créances | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 913.00 | | 384 913.00 | 384 913.00 |
CF Disponibilités | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 287.00 | 9 374.00 | 868 913.00 | 878 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 292.00 | 868 352.00 | 1 431 939.00 | 2 300 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 541.00 | 34 781.00 | | 40 541.00 |
DG Autres réserves | 234 056.00 | 184 632.00 | | 234 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 960.00 | 115 209.00 | | 103 960.00 |
DL TOTAL (I) | 978 557.00 | 934 622.00 | | 978 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 552.00 | 41 008.00 | | 151 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749.00 | 5 400.00 | | 8 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | 103 820.00 | | 123 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 943.00 | 142 045.00 | | 161 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 382.00 | 292 272.00 | | 453 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 939.00 | 1 226 894.00 | | 1 431 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 032.00 | 288 487.00 | | 370 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 791.00 | | 170 503.00 | 1 361 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 289.00 | 1 422 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 289.00 | 1 313 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 887.00 | | 170 319.00 | 1 253 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 840.00 | | 184.00 | 41 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 260.00 | 128 453.00 | 107 735.00 | 838 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 176.00 | 128 453.00 | 107 735.00 | 833 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
UX Autres créances clients | 228 203.00 | 228 203.00 | | 228 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 312.00 | -1.00 | 10 312.00 | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 483.00 | 68 133.00 | 83 350.00 | 151 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VP Divers | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 499.00 | 313 187.00 | 10 312.00 | 323 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 602.00 | 362 252.00 | 83 350.00 | 445 602.00 |