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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 271 011.00 | | 271 011.00 | 271 011.00 |
AP Constructions | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 328.00 | 916 421.00 | 260 907.00 | 1 177 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 333.00 | 412 577.00 | 156 756.00 | 569 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 523.00 | 1 337 092.00 | 708 432.00 | 2 045 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 095.00 | 142 229.00 | 2 652 866.00 | 2 795 095.00 |
BZ Autres créances | 1 005 506.00 | | 1 005 506.00 | 1 005 506.00 |
CF Disponibilités | 1 805 972.00 | | 1 805 972.00 | 1 805 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 616.00 | 142 229.00 | 5 520 386.00 | 5 662 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 139.00 | 1 479 321.00 | 6 228 818.00 | 7 708 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 628.00 | 558 628.00 | | 558 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 882.00 | 1 008 116.00 | | 1 383 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 094.00 | 735 766.00 | | 829 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 604.00 | 2 500 510.00 | | 2 969 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | 2 611.00 | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 025.00 | 329 781.00 | | 450 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 633.00 | 2 906 409.00 | | 2 671 633.00 |
EA Autres dettes | 133 365.00 | 44 711.00 | | 133 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 214.00 | 3 283 513.00 | | 3 259 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 818.00 | 5 784 023.00 | | 6 228 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 214.00 | 3 283 513.00 | | 3 259 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 971.00 | | 220 971.00 | 220 971.00 |
FG Production vendue services | 11 509 087.00 | | 11 509 087.00 | 11 509 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 730 058.00 | | 11 730 058.00 | 11 730 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 834 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 049 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 20 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 942.00 | 50 741.00 | | 52 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 332.00 | 110 501.00 | | 8 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 575.00 | 19 447.00 | | 11 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 907.00 | 129 948.00 | | 19 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 25 806.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | 10 020.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | 35 826.00 | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 195.00 | 94 122.00 | | 10 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 573.00 | 118 482.00 | | 95 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 092.00 | -137 779.00 | | -153 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 856 279.00 | 11 709 401.00 | | 11 856 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 027 185.00 | 10 973 636.00 | | 11 027 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 094.00 | 735 766.00 | | 829 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 505.00 | | 246 916.00 | 1 947 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 898.00 | 2 045 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 898.00 | 1 748 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 027.00 | | | 277 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 721.00 | | 246 916.00 | 1 650 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 870.00 | 250 934.00 | 140 712.00 | 1 226 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 855.00 | 250 934.00 | 140 712.00 | 1 220 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 377.00 | 14 388.00 | 51 536.00 | 179 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 377.00 | 14 388.00 | 51 536.00 | 179 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 377.00 | 14 388.00 | 51 536.00 | 179 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 388.00 | 51 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 025.00 | 450 025.00 | | 450 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 267.00 | 1 072 267.00 | | 1 072 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 655.00 | 519 655.00 | | 519 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 496.00 | | | 2 564 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 599.00 | | | 230 599.00 |
VB T. V. A. | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851 539.00 | | | 851 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 887.00 | 374 887.00 | | 374 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 283.00 | 3 595 926.00 | 250 357.00 | 3 846 283.00 |
VW T.V.A. | 704 824.00 | 704 824.00 | | 704 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 214.00 | 3 259 214.00 | | 3 259 214.00 |