| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 577.00 | | 1 726 577.00 | 1 726 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AP Constructions | 9 710.00 | 2 540.00 | 7 170.00 | 9 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 982.00 | 1 098 676.00 | 277 306.00 | 1 375 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 557.00 | 607 366.00 | 280 191.00 | 887 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 970.00 | 1 723 228.00 | 2 309 742.00 | 4 032 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 857.00 | 276 927.00 | 3 595 929.00 | 3 872 857.00 |
BZ Autres créances | 2 165 644.00 | | 2 165 644.00 | 2 165 644.00 |
CF Disponibilités | 1 726 245.00 | | 1 726 245.00 | 1 726 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 851.00 | 276 927.00 | 7 560 923.00 | 7 837 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 870 820.00 | 2 000 155.00 | 9 870 665.00 | 11 870 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 526.00 | | | 343 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 997.00 | 1 599 997.00 | | 1 599 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 670.00 | 18 000.00 | | 24 670.00 |
DG Autres réserves | 2 383 410.00 | 1 812 976.00 | | 2 383 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 123.00 | 1 077 104.00 | | 1 242 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 900.00 | 4 754 777.00 | | 5 496 900.00 |
DP Provisions pour risques | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 4 947.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 220.00 | 512 364.00 | | 453 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 095.00 | 4 024 437.00 | | 3 829 095.00 |
EA Autres dettes | 77 549.00 | 120 460.00 | | 77 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | 748.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 409.00 | 4 662 956.00 | | 4 365 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 665.00 | 9 417 733.00 | | 9 870 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 409.00 | 4 662 956.00 | | 4 365 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 718.00 | | 364 718.00 | 364 718.00 |
FG Production vendue services | 16 058 126.00 | | 16 058 126.00 | 16 058 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 422 844.00 | | 16 422 844.00 | 16 422 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 553 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 999 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 738 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 682.00 | 70 139.00 | | 129 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 797.00 | 37 728.00 | | 70 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 345.00 | 10 342.00 | | 489 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 142.00 | 48 070.00 | | 560 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 853.00 | 14 774.00 | | 29 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 178.00 | 354.00 | | 65 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 031.00 | 15 128.00 | | 95 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 111.00 | 32 942.00 | | 465 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 713.00 | 95 600.00 | | 188 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 024.00 | -329 816.00 | | -151 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 113 762.00 | 17 430 905.00 | | 17 113 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 639.00 | 16 353 801.00 | | 15 871 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 123.00 | 1 077 104.00 | | 1 242 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 206.00 | | 541 562.00 | 3 902 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 666.00 | 18 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 798.00 | 4 032 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 131.00 | 2 273 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 822.00 | | 200 401.00 | 1 540 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 459.00 | | 340 921.00 | 2 337 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 924.00 | | 240.00 | 23 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 425.00 | 321 756.00 | 339 954.00 | 1 741 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 779.00 | 321 756.00 | 339 954.00 | 1 726 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | 255 199.00 | 22 793.00 | 1 064.00 | 255 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 199.00 | 22 793.00 | 1 064.00 | 255 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 199.00 | 31 149.00 | 1 064.00 | 255 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 149.00 | 1 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 220.00 | 453 220.00 | | 453 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 515.00 | 1 550 515.00 | | 1 550 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 403.00 | 700 403.00 | | 700 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 491.00 | 158 491.00 | | 158 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 529 330.00 | | | 3 529 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 526.00 | | | 343 526.00 |
VB T. V. A. | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038 500.00 | | | 2 038 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 708.00 | 532 708.00 | | 532 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 467.00 | 5 726 443.00 | 362 024.00 | 6 088 467.00 |
VW T.V.A. | 886 978.00 | 886 978.00 | | 886 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 409.00 | 4 365 409.00 | | 4 365 409.00 |