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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 577.00 | | 1 726 577.00 | 1 726 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AP Constructions | 13 123.00 | 9 230.00 | 3 893.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 984.00 | 1 832 479.00 | 615 504.00 | 2 447 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 747.00 | 985 602.00 | 571 145.00 | 1 556 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 539.00 | 2 841 957.00 | 2 957 582.00 | 5 799 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 355.00 | 352 726.00 | 4 416 630.00 | 4 769 355.00 |
BZ Autres créances | 494 148.00 | | 494 148.00 | 494 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 613 019.00 | | 4 613 019.00 | 4 613 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 291 577.00 | 352 726.00 | 9 938 851.00 | 10 291 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 116.00 | 3 194 683.00 | 12 896 433.00 | 16 091 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508 730.00 | | | 508 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 997.00 | 1 599 997.00 | | 1 599 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
DG Autres réserves | 4 161 876.00 | 3 785 266.00 | | 4 161 876.00 |
DH Report à nouveau | 387 939.00 | | | 387 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 054.00 | 946 487.00 | | 877 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 235.00 | 6 603 120.00 | | 7 298 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 6 314.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 878.00 | 678 865.00 | | 682 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728 211.00 | 4 535 909.00 | | 4 728 211.00 |
EA Autres dettes | 182 698.00 | 206 815.00 | | 182 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 180.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 198.00 | 5 428 082.00 | | 5 598 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 896 433.00 | 12 031 202.00 | | 12 896 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 598 198.00 | 5 428 082.00 | | 5 598 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 350.00 | | 356 350.00 | 356 350.00 |
FG Production vendue services | 23 407 685.00 | | 23 407 685.00 | 23 407 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 764 035.00 | | 23 764 035.00 | 23 764 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 839 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 678 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 886.00 | |
GE Autres charges | | | 59 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 511 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 314.00 | 32 053.00 | | 52 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 937.00 | 72 464.00 | | 12 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 223.00 | 41 990.00 | | 30 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159.00 | 114 453.00 | | 43 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 423.00 | 11 909.00 | | 31 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 953.00 | 36 063.00 | | 25 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 376.00 | 47 971.00 | | 57 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 216.00 | 66 482.00 | | -14 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 635.00 | 265 251.00 | | 159 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 850.00 | 417 746.00 | | 280 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 886 325.00 | 20 170 425.00 | | 23 886 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 009 271.00 | 19 223 938.00 | | 23 009 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 054.00 | 946 487.00 | | 877 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 985.00 | | 705 080.00 | 5 283 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 40 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 526.00 | 5 799 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 926.00 | 4 017 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 222.00 | | | 1 741 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 680.00 | | 700 101.00 | 3 500 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 083.00 | | 4 979.00 | 42 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 104.00 | 591 826.00 | 156 973.00 | 2 407 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 458.00 | 591 826.00 | 156 973.00 | 2 392 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326 570.00 | 49 640.00 | 23 485.00 | 326 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 570.00 | 49 640.00 | 23 485.00 | 326 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 570.00 | 49 640.00 | 23 485.00 | 326 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 886.00 | 23 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 878.00 | 682 878.00 | | 682 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296 119.00 | 2 296 119.00 | | 2 296 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 371.00 | 914 371.00 | | 914 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 698.00 | 182 698.00 | | 182 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 260 626.00 | 4 260 626.00 | | 4 260 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 730.00 | | 508 730.00 | 508 730.00 |
VB T. V. A. | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 134.00 | 392 134.00 | | 392 134.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 154.00 | 412 154.00 | | 412 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 891.00 | 4 793 699.00 | 549 192.00 | 5 342 891.00 |
VW T.V.A. | 1 105 567.00 | 1 105 567.00 | | 1 105 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 198.00 | 5 598 198.00 | | 5 598 198.00 |